申万菱信安泰鼎利一年定开债
(008968)公募债券型
1.0600
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.1759
累计净值 [2026-03-06]
1.0611
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：-0.01%
- 最近三年：3.57%
- 成立以来：6.00%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|