大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
(008971)公募QDIIETF联接指数型
5.5250
1.04%+0.0574
单位净值 [2025-09-18]
5.5250
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：11.03%
- 最近半年：21.81%
- 今年以来：12.00%
- 最近一年：22.08%
- 最近两年：49.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：452.50%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 90.95% | 0.00 | 380676.07 | 0.00 (0.97%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 91.92% | 0.00 | 376187.95 | 0.00 (-1.06%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 90.86% | 0.00 | 391757.59 | 0.00 (-0.40%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 90.46% | 0.00 | 365651.77 | 0.00 (0.74%) | |