大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
(008971)公募QDIIETF联接指数型
5.5250
1.04%+0.0574
单位净值 [2025-09-18]
5.5250
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：11.03%
- 最近半年：21.81%
- 今年以来：12.00%
- 最近一年：22.08%
- 最近两年：49.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：452.50%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 46.84 | 46.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.31 | 8.79% | 9.20% | 0.27 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 43.00 | 41.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.09 | 7.03% | 9.50% | 0.85 | 2.02% | 1.97% |
| 2024-06-30 | 43.87 | 43.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.83 | 7.13% | 8.73% | 0.87 | 2.01% | 1.98% |
| 2023-12-31 | 30.02 | 29.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 5.16% | 6.61% | 1.07 | 3.64% | 3.58% |
| 2023-06-30 | 20.48 | 19.78 | 18.33 | 89.12% | 89.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 9.45% | 9.13% | 0.28 | 1.43% | 1.38% |