华泰紫金智鑫3月定开债
(008982)公募债券型
1.0761
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2041
累计净值 [2026-06-12]
1.0765
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：20.99%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：李博良,肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-17 |
| 3 | 0.05 | 2024-05-23 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.02 | 2023-03-27 |