华泰紫金智鑫3月定开债
(008982)公募债券型
1.0677
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1957
累计净值 [2026-03-09]
1.0670
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：-4.21%
- 最近三年：-2.51%
- 成立以来：6.77%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：李博良,肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 |
| 2024-07-09 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-06-24 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-21 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-19 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-07 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-02-08 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-08 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-15 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2023-11-08 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-26 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告(更正稿) |
| 2023-10-26 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告更正公告 |
| 2023-10-25 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |