0.8929
0.26%+0.0023
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:2.00%
- 最近一季:10.96%
- 最近半年:-2.66%
- 今年以来:1.20%
- 最近一年:-12.22%
- 最近两年:-13.46%
- 最近三年:-45.28%
- 成立以来:-10.71%
- 成立日期:2020-03-18
- 基金经理:蔡向阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
72516.73 |
66.25% |
84.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8085.48 |
7.39% |
9.38% |
金融业 |
2650.29 |
2.42% |
3.07% |
建筑业 |
2077.22 |
1.90% |
2.41% |
采矿业 |
849.27 |
0.78% |
0.99% |
批发和零售业 |
7.77 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
83504.11 |
66.01% |
77.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12393.17 |
9.80% |
11.55% |
金融业 |
5454.25 |
4.31% |
5.08% |
建筑业 |
2643.58 |
2.09% |
2.46% |
文化、体育和娱乐业 |
1702.66 |
1.35% |
1.59% |
租赁和商务服务业 |
1123.27 |
0.89% |
1.05% |
采矿业 |
456.60 |
0.36% |
0.43% |
批发和零售业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
94737.24 |
69.35% |
81.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6058.00 |
4.43% |
5.24% |
租赁和商务服务业 |
4631.78 |
3.39% |
4.00% |
卫生和社会工作 |
3948.68 |
2.89% |
3.41% |
批发和零售业 |
2300.12 |
1.68% |
1.99% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1419.57 |
1.04% |
1.23% |
采矿业 |
1166.78 |
0.85% |
1.01% |
金融业 |
434.77 |
0.32% |
0.38% |
文化、体育和娱乐业 |
419.87 |
0.31% |
0.36% |
科学研究和技术服务业 |
205.50 |
0.15% |
0.18% |
教育 |
141.75 |
0.10% |
0.12% |
农、林、牧、渔业 |
135.21 |
0.10% |
0.12% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
92350.91 |
65.73% |
82.43% |
金融业 |
7575.57 |
5.39% |
6.76% |
租赁和商务服务业 |
3881.43 |
2.76% |
3.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2718.84 |
1.94% |
2.43% |
建筑业 |
1374.82 |
0.98% |
1.23% |
房地产业 |
1150.25 |
0.82% |
1.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1062.63 |
0.76% |
0.95% |
批发和零售业 |
736.20 |
0.52% |
0.66% |
采矿业 |
592.25 |
0.42% |
0.53% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
585.87 |
0.42% |
0.52% |
卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
6.26 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
95684.14 |
63.60% |
85.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6303.95 |
4.19% |
5.65% |
文化、体育和娱乐业 |
2169.28 |
1.44% |
1.95% |
农、林、牧、渔业 |
1698.07 |
1.13% |
1.52% |
建筑业 |
1592.75 |
1.06% |
1.43% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
1408.47 |
0.94% |
1.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1287.40 |
0.86% |
1.15% |
采矿业 |
878.41 |
0.58% |
0.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
463.43 |
0.31% |
0.42% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.99 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.27 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.41 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
103279.66 |
61.22% |
79.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5855.26 |
3.47% |
4.49% |
采矿业 |
4277.62 |
2.54% |
3.28% |
农、林、牧、渔业 |
4144.59 |
2.46% |
3.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3782.27 |
2.24% |
2.90% |
建筑业 |
2834.57 |
1.68% |
2.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2556.05 |
1.52% |
1.96% |
批发和零售业 |
1417.47 |
0.84% |
1.09% |
住宿和餐饮业 |
1227.93 |
0.73% |
0.94% |
房地产业 |
1056.77 |
0.63% |
0.81% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
102444.00 |
60.06% |
72.62% |
金融业 |
10715.90 |
6.28% |
7.60% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4268.16 |
2.50% |
3.03% |
农、林、牧、渔业 |
4165.25 |
2.44% |
2.95% |
房地产业 |
3623.69 |
2.12% |
2.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3167.79 |
1.86% |
2.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2965.71 |
1.74% |
2.10% |
采矿业 |
2550.48 |
1.50% |
1.81% |
租赁和商务服务业 |
2306.64 |
1.35% |
1.64% |
文化、体育和娱乐业 |
880.34 |
0.52% |
0.62% |
建筑业 |
99.70 |
0.06% |
0.07% |
科学研究和技术服务业 |
4.24 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.24 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
93312.06 |
42.38% |
81.37% |
批发和零售业 |
9187.50 |
4.17% |
8.01% |
科学研究和技术服务业 |
2836.68 |
1.29% |
2.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2149.53 |
0.98% |
1.87% |
农、林、牧、渔业 |
1820.47 |
0.83% |
1.59% |
租赁和商务服务业 |
1381.38 |
0.63% |
1.20% |
房地产业 |
1124.76 |
0.51% |
0.98% |
文化、体育和娱乐业 |
1070.79 |
0.49% |
0.93% |
建筑业 |
1069.77 |
0.49% |
0.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
724.10 |
0.33% |
0.63% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.08 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
102874.39 |
44.39% |
67.18% |
租赁和商务服务业 |
19153.98 |
8.27% |
12.51% |
卫生和社会工作 |
13556.12 |
5.85% |
8.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12415.74 |
5.36% |
8.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4946.14 |
2.13% |
3.23% |
科学研究和技术服务业 |
114.04 |
0.05% |
0.07% |
批发和零售业 |
28.60 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
18.80 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
8.56 |
0.00% |
0.01% |
金融业 |
6.11 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.11 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
4.09 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
3.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
136896.26 |
45.29% |
78.22% |
卫生和社会工作 |
17090.79 |
5.65% |
9.77% |
租赁和商务服务业 |
14667.63 |
4.85% |
8.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6180.76 |
2.04% |
3.53% |
科学研究和技术服务业 |
80.87 |
0.03% |
0.05% |
批发和零售业 |
32.88 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28.89 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
20.79 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
9.73 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
3.81 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
142459.34 |
46.87% |
81.51% |
租赁和商务服务业 |
14953.23 |
4.92% |
8.56% |
卫生和社会工作 |
11003.12 |
3.62% |
6.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6198.38 |
2.04% |
3.55% |
科学研究和技术服务业 |
119.73 |
0.04% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.98 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
101340.64 |
44.00% |
84.76% |
租赁和商务服务业 |
9912.30 |
4.30% |
8.29% |
卫生和社会工作 |
8120.85 |
3.53% |
6.79% |
科学研究和技术服务业 |
140.82 |
0.06% |
0.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.45 |
0.01% |
0.02% |
房地产业 |
11.11 |
0.00% |
0.01% |
金融业 |
7.53 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
73657.93 |
39.58% |
83.96% |
租赁和商务服务业 |
8492.68 |
4.56% |
9.68% |
卫生和社会工作 |
5575.83 |
3.00% |
6.36% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64971.06 |
40.48% |
84.46% |
租赁和商务服务业 |
7243.11 |
4.51% |
9.42% |
卫生和社会工作 |
4711.59 |
2.94% |
6.12% |