浦银安盛中债1-3年国开债A
(009035)公募债券型指数型
1.0415
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-06]
1.1145
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：11.86%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0415 | 1.1145 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0407 | 1.1137 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.0393 | 1.1123 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0405 | 1.1135 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 1.0420 | 1.1150 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0414 | 1.1144 | -0.11% |
| 2024-04-23 | 1.0425 | 1.1155 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0419 | 1.1149 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0414 | 1.1144 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0411 | 1.1141 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中债1-3年国开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.31亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 19.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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李羿 上任时间：2020-06-24
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
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