浦银安盛中债1-3年国开债A
(009035)公募债券型指数型
1.0507
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1557
累计净值 [2026-03-10]
1.0508
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：1.45%
- 最近三年：2.80%
- 成立以来：5.07%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿,林帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-12 |
| 5 | 0.02 | 2021-05-27 |