浦银安盛中债1-3年国开债A

(009035)公募债券型指数型
+添加自选
1.0506 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1556
累计净值 [2026-03-09]
1.0502 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：1.44%
  • 最近三年：2.81%
  • 成立以来：5.06%
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金经理：李羿,林帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-11-25
2 0.02 2023-09-19
3 0.02 2022-12-19
4 0.01 2021-11-12
5 0.02 2021-05-27