浦银安盛中债1-3年国开债A
(009035)公募债券型指数型
1.0430
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.1160
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0430 | 1.1160 | 0.03% |
| 2024-05-16 | 1.0427 | 1.1157 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0428 | 1.1158 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0426 | 1.1156 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0424 | 1.1154 | 0.07% |
| 2024-05-10 | 1.0417 | 1.1147 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0414 | 1.1144 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0419 | 1.1149 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0422 | 1.1152 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0415 | 1.1145 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中债1-3年国开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.31亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 19.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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李羿 上任时间：2020-06-24
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
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