浦银安盛普天纯债债券C
(009042)公募债券型
1.1454
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1454
累计净值 [2026-06-05]
1.1454
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：14.54%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||