浦银安盛普天纯债债券C
(009042)公募债券型
1.1364
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1364
累计净值 [2026-03-06]
1.1366
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：13.64%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||