浦银安盛盛智一年定开债券
(009045)公募债券型
1.1989
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2282
累计净值 [2026-04-22]
1.1994
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：15.12%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||