浦银安盛盛智一年定开债券
(009045)公募债券型
1.2022
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2315
累计净值 [2026-06-12]
1.2028
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：13.75%
- 成立以来：23.58%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||