浦银安盛盛智一年定开债券
(009045)公募债券型
1.1898
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2191
累计净值 [2026-03-06]
1.1899
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：11.89%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||