易方达中证红利ETF联接发起式C
(009052)公募股票型ETF联接指数型
1.2649
0.76%+0.0097
单位净值 [2025-09-19]
1.4649
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：18.11%
- 最近两年：12.69%
- 最近三年：22.63%
- 成立以来：49.53%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：宋钊贤 林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.79 | 47.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 1.28% | 1.26% | 1.98 | 4.19% | 4.13% | 0.46 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 28.21 | 27.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 5.11% | 5.05% | 0.48 | 1.71% | 1.69% |
| 2024-06-30 | 29.34 | 29.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 5.05% | 5.28% | 0.12 | 0.40% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 20.49 | 20.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 5.01% | 5.40% | 0.10 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-06-30 | 12.33 | 12.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 5.03% | 5.66% | 0.06 | 0.50% | 0.50% |
| 2022-12-31 | 7.04 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.04% | 5.53% | 0.03 | 0.47% | 0.46% |
| 2022-06-30 | 10.08 | 10.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 5.19% | 5.69% | 0.02 | 0.18% | 0.18% |
| 2021-12-31 | 5.13 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.30 | 5.14% | 5.84% | 0.04 | 0.87% | 0.87% |
| 2021-06-30 | 4.41 | 4.38 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.23 | 5.26% | 5.22% | 0.05 | 1.17% | 1.16% |
| 2020-12-31 | 6.95 | 6.86 | 0.09 | 1.36% | 1.35% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.52 | 6.34% | 7.52% | 0.02 | 0.35% | 0.35% |