1.1258
0.30%+0.0034
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月：5.96%
- 最近一季：15.01%
- 最近半年：13.10%
- 今年以来：11.44%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：17.37%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：12.58%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31614.22 |
70.04% |
83.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4259.27 |
9.44% |
11.21% |
| 采矿业 |
1987.17 |
4.40% |
5.23% |
| 卫生和社会工作 |
45.57 |
0.10% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.98 |
0.08% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.18 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
13.94 |
0.03% |
0.04% |
| 金融业 |
8.86 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.76 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.15 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.31 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.65 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27184.47 |
69.34% |
80.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4086.83 |
10.42% |
12.15% |
| 采矿业 |
2222.06 |
5.67% |
6.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
50.32 |
0.13% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.06 |
0.06% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
21.77 |
0.06% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
11.89 |
0.03% |
0.04% |
| 金融业 |
9.08 |
0.02% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.15 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.02 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.77 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23961.20 |
63.87% |
77.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3875.73 |
10.33% |
12.60% |
| 采矿业 |
2204.61 |
5.88% |
7.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
604.64 |
1.61% |
1.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.49 |
0.11% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.68 |
0.06% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
21.07 |
0.06% |
0.07% |
| 金融业 |
10.15 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.63 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.27 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
4.24 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.90 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23619.31 |
61.77% |
76.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3781.09 |
9.89% |
12.28% |
| 采矿业 |
2664.44 |
6.97% |
8.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
644.05 |
1.68% |
2.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.61 |
0.12% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.84 |
0.06% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.01 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32680.87 |
75.08% |
87.77% |
| 采矿业 |
2501.14 |
5.75% |
6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2028.00 |
4.66% |
5.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.93 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.62 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
3.15 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.07 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33507.00 |
81.33% |
90.98% |
| 采矿业 |
2574.18 |
6.25% |
6.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
654.32 |
1.59% |
1.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
3.44 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.85 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42446.15 |
81.67% |
93.84% |
| 采矿业 |
1907.73 |
3.67% |
4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
643.34 |
1.24% |
1.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.06 |
0.14% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
54.42 |
0.10% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
48.13 |
0.09% |
0.11% |
| 金融业 |
16.34 |
0.03% |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.07 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.40 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.69 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
3.21 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.76 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41109.98 |
70.01% |
90.79% |
| 采矿业 |
4025.18 |
6.86% |
8.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
50.67 |
0.09% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.86 |
0.05% |
0.07% |
| 金融业 |
16.09 |
0.03% |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
15.35 |
0.03% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.19 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
8.35 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.08 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.06 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.75 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65931.91 |
71.23% |
88.66% |
| 采矿业 |
8246.67 |
8.91% |
11.09% |
| 批发和零售业 |
42.65 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.75 |
0.04% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.51 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.20 |
0.03% |
0.04% |
| 金融业 |
27.21 |
0.03% |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
10.90 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
4.95 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.79 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84049.34 |
73.74% |
90.81% |
| 采矿业 |
6707.46 |
5.88% |
7.25% |
| 批发和零售业 |
1422.10 |
1.25% |
1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
164.95 |
0.14% |
0.18% |
| 金融业 |
127.11 |
0.11% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.19 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.63 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.88 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.03 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
128169.38 |
69.40% |
84.22% |
| 采矿业 |
8188.48 |
4.43% |
5.38% |
| 批发和零售业 |
7250.76 |
3.93% |
4.76% |
| 房地产业 |
5676.02 |
3.07% |
3.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
2473.00 |
1.34% |
1.62% |
| 金融业 |
258.69 |
0.14% |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
87.04 |
0.05% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
49.09 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.22 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.15 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |