大成睿鑫股票C

(009070)公募股票型
1.0921 0.87%+0.0095
单位净值 [2023-02-01]
1.0921
累计净值 [2023-02-01]
       
净值估算 [2023-01-31   ]
  • 最近一月:4.83%
  • 最近一季:7.82%
  • 最近半年:2.10%
  • 今年以来:4.83%
  • 最近一年:-2.92%
  • 最近两年:1.93%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.21%
  • 成立日期:2020-08-11
  • 基金经理:刘旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.13亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-09-30 3.83 3.82 3.09 80.45% 80.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 17.99% 17.95% 0.06 1.56% 1.56%
2022-06-30 4.37 4.35 3.73 85.34% 85.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.58 13.36% 13.31% 0.06 1.30% 1.30%
2022-03-31 4.13 4.12 3.68 89.40% 89.15% 0.10 2.42% 2.42% 0.35 8.42% 8.40% 0.00 0.03% 0.03%
2021-12-31 5.23 5.20 4.53 87.22% 0.87% 0.10 1.92% 0.02% 0.59 11.38% 0.11% 0.00 0.04% 0.00%
2021-09-30 5.89 5.87 5.07 86.28% 86.02% 0.10 1.70% 1.69% 0.72 12.28% 12.24% 0.00 0.04% 0.04%
2021-06-30 9.30 9.26 8.12 87.22% 0.87% 0.00 0.00% 0.00% 1.17 12.70% 0.13% 0.01 0.08% 0.00%
2021-03-31 11.45 11.40 9.98 87.09% 87.15% 0.40 3.47% 3.45% 1.07 9.37% 9.33% 0.01 0.07% 0.07%
2020-12-31 18.88 18.47 15.22 80.19% 80.61% 0.40 2.15% 2.11% 3.25 17.61% 17.23% 0.01 0.05% 0.05%