中信保诚嘉丰一年定开债发起式
(009081)公募债券型
1.0536
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1604
累计净值 [2026-04-22]
1.0540
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：17.15%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0536 | 1.1604 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0532 | 1.1600 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0532 | 1.1600 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0529 | 1.1597 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.0517 | 1.1585 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0515 | 1.1583 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0513 | 1.1581 | +0.06% |
| 2026-04-13 | 1.0507 | 1.1575 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0498 | 1.1566 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0495 | 1.1563 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 0.20% | 0.71% | 1.17% | 1.22% | 0.99% | 1.39% |
| 同类型排名 | 2593/7863 | 1767/7863 | 915/7863 | 4010/7863 | 5809/7863 | 1808/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈岚 上任时间：2024-05-15
陈岚女士:中国,研究生、硕士,曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日起担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧