中信保诚嘉丰一年定开债发起式
(009081)公募债券型
1.0536
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1604
累计净值 [2026-04-22]
1.0540
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：17.15%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-04-29 |
| 2 | 0.01 | 2024-02-22 |
| 3 | 0.01 | 2023-08-29 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-16 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-05-26 |
| 7 | 0.01 | 2022-02-21 |
| 8 | 0.01 | 2021-11-25 |
| 9 | 0.01 | 2021-10-19 |
| 10 | 0.00 | 2021-08-06 |
| 11 | 0.00 | 2021-06-10 |
| 12 | 0.02 | 2021-04-27 |