兴业嘉荣一年定开债券
(009105)公募债券型
1.0707
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1858
累计净值 [2026-06-05]
1.0706
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：19.72%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：郭益均
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0707 | 1.1858 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0708 | 1.1859 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0707 | 1.1858 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0706 | 1.1857 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0705 | 1.1856 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0702 | 1.1853 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0700 | 1.1851 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0697 | 1.1848 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0694 | 1.1845 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0691 | 1.1842 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业嘉荣一年定开债券 | 0.05% | 0.39% | 0.99% | 1.85% | 2.29% | 1.57% |
| 同类型排名 | 1198/7919 | 1466/7919 | 1322/7919 | 1259/7919 | 1348/7919 | 1433/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郭益均 上任时间：2024-12-12
郭益均先生:中国国籍,上海交通大学工商管理学硕士学历,2017年7月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任兴业添利债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月25日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理变。2024年6月13日起任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理 展开∨ 收起∧