兴业嘉荣一年定开债券
(009105)公募债券型
1.0662
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1813
累计净值 [2026-04-22]
1.0664
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：10.19%
- 成立以来：19.22%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：郭益均
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0662 | 1.1813 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0660 | 1.1811 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0658 | 1.1809 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0655 | 1.1806 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0652 | 1.1803 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0652 | 1.1803 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0652 | 1.1803 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0650 | 1.1801 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0648 | 1.1799 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0648 | 1.1799 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业嘉荣一年定开债券 | 0.09% | 0.41% | 0.92% | 1.62% | 2.28% | 1.15% |
| 同类型排名 | 5139/7863 | 3848/7863 | 2023/7863 | 2156/7863 | 2335/7863 | 2822/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郭益均 上任时间：2024-12-12
郭益均先生:中国国籍,上海交通大学工商管理学硕士学历,2017年7月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任兴业添利债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月25日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理变。2024年6月13日起任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理 展开∨ 收起∧