兴业嘉荣一年定开债券
(009105)公募债券型
1.0707
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1858
累计净值 [2026-06-05]
1.0706
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：19.72%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：郭益均
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.00 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.00 | 2022-03-15 |
| 9 | 0.03 | 2021-12-23 |