兴业嘉荣一年定开债券
(009105)公募债券型
1.0602
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1753
累计净值 [2026-03-09]
1.0599
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：0.77%
- 最近三年：4.81%
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：郭益均
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.00 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.00 | 2022-03-15 |
| 9 | 0.03 | 2021-12-23 |