兴业嘉荣一年定开债券

(009105)公募债券型
+添加自选
1.0605 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1756
累计净值 [2026-03-06]
1.0608 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：1.14%
  • 最近两年：0.86%
  • 最近三年：5.03%
  • 成立以来：6.05%
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金经理：郭益均
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据