汇安嘉利混合A

(009133)公募混合型
+添加自选
1.0156 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0156
累计净值 [2026-04-22]
1.0154 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：-0.64%
  • 最近半年：-0.31%
  • 今年以来：-0.20%
  • 最近一年：0.68%
  • 最近两年：4.13%
  • 最近三年：-3.05%
  • 成立以来：1.56%
  • 成立日期：2020-04-21
  • 基金经理：张靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 250.27 5.36% 42.50%
交通运输、仓储和邮政业 117.20 2.51% 19.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 115.20 2.47% 19.56%
金融业 51.61 1.10% 8.76%
批发和零售业 29.82 0.64% 5.06%
房地产业 24.83 0.53% 4.22%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 185.48 2.69% 52.20%
交通运输、仓储和邮政业 55.85 0.81% 15.72%
房地产业 43.50 0.63% 12.24%
建筑业 37.26 0.54% 10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.26 0.29% 5.70%
采矿业 12.94 0.19% 3.64%