汇安嘉利混合A
(009133)公募混合型
1.0195
0.24%+0.0024
单位净值 [2026-03-06]
1.0195
累计净值 [2026-03-06]
1.0219
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：-4.92%
- 成立以来：1.95%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||