永赢中债-1-5年国开债指数A
(009171)公募债券型
1.0905
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.2005
累计净值 [2026-06-05]
1.0896
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：20.44%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0905 | 1.2005 | -0.08% |
| 2026-06-04 | 1.0914 | 1.2014 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0908 | 1.2008 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0911 | 1.2011 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0912 | 1.2012 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0909 | 1.2009 | -0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0910 | 1.2010 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0907 | 1.2007 | +0.11% |
| 2026-05-26 | 1.0895 | 1.1995 | +0.12% |
| 2026-05-25 | 1.0882 | 1.1982 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢中债-1-5年国开债指数A | -0.04% | 0.48% | 1.12% | 2.07% | 2.30% | 1.81% |
| 同类型排名 | 3323/7919 | 741/7919 | 639/7919 | 876/7919 | 1214/7919 | 883/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
章成 上任时间：2020-04-13
章成先生:中国,CFA,国立清华大学金融学硕士,曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年12月11日起担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年4月13日起担任永赢中债-1-5年国 展开∨ 收起∧