永赢中债-1-5年国开债指数A
(009171)公募债券型指数型
1.0782
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1882
累计净值 [2026-03-06]
1.0780
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：-4.07%
- 最近三年：0.46%
- 成立以来：7.82%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-27 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-27 |