永赢中债-1-5年国开债指数A
(009171)公募债券型指数型
1.0905
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.2005
累计净值 [2026-06-05]
1.0896
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：20.44%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.04 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-27 |