永赢中债-1-5年国开债指数A
(009171)公募债券型指数型
1.0775
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1875
累计净值 [2026-03-10]
1.0778
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：-4.06%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：7.75%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-06-26 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-25 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-25 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-01-19 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 永赢基金管理有限公司永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-09-28 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 |