万家价值优势一年持有期混合

(009199)公募混合型
+添加自选
2.4957 0.02%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
2.4957
累计净值 [2026-04-22]
2.4962 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.79%
  • 最近一季：-8.80%
  • 最近半年：3.32%
  • 今年以来：3.86%
  • 最近一年：79.71%
  • 最近两年：100.10%
  • 最近三年：56.90%
  • 成立以来：149.57%
  • 成立日期：2020-05-29
  • 基金经理：莫海波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 31624.12 38.29% 71.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 8138.96 9.85% 18.36%
采矿业 4352.95 5.27% 9.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.44 0.16% 0.30%
房地产业 88.46 0.11% 0.20%
科学研究和技术服务业 1.80 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.47 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 36683.84 47.72% 75.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 5482.70 7.13% 11.22%
采矿业 4098.67 5.33% 8.38%
农、林、牧、渔业 2397.30 3.12% 4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.72 0.16% 0.24%
房地产业 81.64 0.11% 0.17%
科学研究和技术服务业 19.01 0.02% 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.01%