万家价值优势一年持有期混合
(009199)公募混合型
1.3431
4.97%+0.0668
单位净值 [2024-04-26]
1.3431
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:20.65%
- 最近半年:16.86%
- 今年以来:12.70%
- 最近一年:-15.82%
- 最近两年:-1.07%
- 最近三年:9.75%
- 成立以来:34.31%
- 成立日期:2020-05-29
- 基金经理:莫海波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||