万家价值优势一年持有期混合
(009199)公募混合型
1.3431
4.97%+0.0668
单位净值 [2024-04-26]
1.3431
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：20.65%
- 最近半年：16.86%
- 今年以来：12.70%
- 最近一年：-15.82%
- 最近两年：-1.07%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：34.31%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||