万家价值优势一年持有期混合

(009199)公募混合型
+添加自选
2.4957 0.02%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
2.4957
累计净值 [2026-04-22]
2.4962 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.79%
  • 最近一季：-8.80%
  • 最近半年：3.32%
  • 今年以来：3.86%
  • 最近一年：79.71%
  • 最近两年：100.10%
  • 最近三年：56.90%
  • 成立以来：149.57%
  • 成立日期：2020-05-29
  • 基金经理：莫海波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据