英大安惠纯债C

(009299)公募债券型
+添加自选
1.0520 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1120
累计净值 [2026-03-06]
1.0520 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.25%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：0.16%
  • 最近两年：2.06%
  • 最近三年：-0.06%
  • 成立以来：5.20%
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金经理：韩坪,张大铮,张婧珣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：43.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据