英大安惠纯债C
(009299)公募债券型
1.0520
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1120
累计净值 [2026-03-06]
1.0520
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：2.06%
- 最近三年：-0.06%
- 成立以来：5.20%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：韩坪,张大铮,张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.01 | 2021-04-27 |