交银中债1-3年政金债指数A

(009315)公募债券型指数型
1.0277 -0.02%-0.0002
单位净值 [2024-03-28]
1.1187
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.28%
  • 最近一季:1.49%
  • 最近半年:1.17%
  • 今年以来:1.40%
  • 最近一年:2.84%
  • 最近两年:5.28%
  • 最近三年:9.31%
  • 成立以来:11.30%
  • 成立日期:2020-08-20
  • 基金经理:季参平
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.96亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.36亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.0277 1.1187 -0.02%
2024-03-27 1.0279 1.1189 0.10%
2024-03-26 1.0269 1.1179 0.04%
2024-03-25 1.0265 1.1175 -0.01%
2024-03-21 1.0266 1.1176 0.04%
2024-03-20 1.0262 1.1172 -0.01%
2024-03-19 1.0263 1.1173 0.04%
2024-03-18 1.0259 1.1169 0.02%
2024-03-15 1.0257 1.1167 0.02%
2024-03-14 1.0255 1.1165 -0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银中债1-3年政金债指数A 0.17% 0.37% 1.52% 1.30% 2.88% 1.42%
同类型排名 14/332 44/332 70/332 196/332 161/332 58/332
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 9.96亿份 未公布
2023-09-30 17.22亿份 未公布
2023-06-30 25.02亿份 未公布
2023-03-31 38.80亿份 未公布
2022-06-30 51.33亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

季参平 上任时间:2020-08-20

季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-25 交银施罗德基金管理有限公司关于增加西部证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2024-03-22 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2024-03-15 交银施罗德基金管理有限公司关于增加玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机构的公告
2024-03-13 交银施罗德基金管理有限公司关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2024-02-06 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-01-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-20 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-20 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
2023-12-18 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入)业务的公告
2023-11-27 交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-11-24 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方财富证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-10-31 交银施罗德基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-10-24 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-27 交银施罗德基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-09-22 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京度小满基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-09-04 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第3号)
2023-09-04 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第3号)
2023-08-30 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告