交银中债1-3年政金债指数A
(009315)公募债券型指数型
1.0277
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-03-28]
1.1187
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:1.17%
- 今年以来:1.40%
- 最近一年:2.84%
- 最近两年:5.28%
- 最近三年:9.31%
- 成立以来:11.30%
- 成立日期:2020-08-20
- 基金经理:季参平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 1.0277 | 1.1187 | -0.02% |
2024-03-27 | 1.0279 | 1.1189 | 0.10% |
2024-03-26 | 1.0269 | 1.1179 | 0.04% |
2024-03-25 | 1.0265 | 1.1175 | -0.01% |
2024-03-21 | 1.0266 | 1.1176 | 0.04% |
2024-03-20 | 1.0262 | 1.1172 | -0.01% |
2024-03-19 | 1.0263 | 1.1173 | 0.04% |
2024-03-18 | 1.0259 | 1.1169 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.0257 | 1.1167 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.0255 | 1.1165 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-03-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
交银中债1-3年政金债指数A | 0.17% | 0.37% | 1.52% | 1.30% | 2.88% | 1.42% |
同类型排名 | 14/332 | 44/332 | 70/332 | 196/332 | 161/332 | 58/332 |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.96亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 17.22亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 25.02亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 38.80亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 51.33亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
季参平 上任时间:2020-08-20
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>