交银中债1-3年政金债指数A
(009315)公募债券型指数型
1.0630
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1663
累计净值 [2026-03-09]
1.0625
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-25 |