交银中债1-3年政金债指数A
(009315)公募债券型指数型
1.0721
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1754
累计净值 [2026-06-05]
1.0719
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-28 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 9 | 0.01 | 2021-03-25 |