交银中债1-3年政金债指数A
(009315)公募债券型指数型
1.0309
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.1219
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：11.65%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0309 | 1.1219 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0321 | 1.1231 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0318 | 1.1228 | -0.17% |
| 2024-04-23 | 1.0336 | 1.1246 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0329 | 1.1239 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0321 | 1.1231 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0315 | 1.1225 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0306 | 1.1216 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0300 | 1.1210 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0302 | 1.1212 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中债1-3年政金债指数A | 0.12% | 0.51% | 1.57% | 1.72% | 2.98% | 1.81% |
| 同类型排名 | 1955/4847 | 2643/4847 | 1967/4847 | 3532/4847 | 2918/4847 | 1655/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 17.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 25.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 38.80亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 51.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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季参平 上任时间：2020-08-20
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧
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