易方达优质企业三年持有期混合

(009342)公募混合型
+添加自选
0.9224 -0.97%-0.0090
单位净值 [2026-04-22]
0.9224
累计净值 [2026-04-22]
0.9135 -0.97%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.45%
  • 最近一季：-5.81%
  • 最近半年：-9.77%
  • 今年以来：-4.75%
  • 最近一年：0.70%
  • 最近两年：10.48%
  • 最近三年：-9.00%
  • 成立以来：-7.76%
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金经理：张坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：31.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 103712.13 40.13% 83.68%
金融业 20208.00 7.82% 16.30%
采矿业 10.33 0.00% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.80 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 150644.81 38.62% 77.25%
金融业 32165.00 8.25% 16.49%
交通运输、仓储和邮政业 12190.49 3.12% 6.25%
科学研究和技术服务业 0.29 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%