易方达优质企业三年持有期混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	14.80	21460.00	0.01%	-3.70 (-25.00%)
2	000858	五粮液	9.87%	207.00	21376.89	0.05%	-31.00 (-14.98%)
3	000568	泸州老窖	9.86%	204.00	21354.72	0.14%	-8.50 (-4.17%)
4	00700	腾讯控股	9.61%	48.70	20811.84	0.01%	1.10 (2.26%)
5	09987	百胜中国	9.56%	60.84	20701.48	0.17%	-15.46 (-25.42%)
6	00883	中国海洋石油	9.30%	815.00	20148.92	0.02%	-385.00 (-47.24%)
7	600809	山西汾酒	9.19%	139.20	19913.95	0.11%	-5.80 (-4.17%)
8	09988	阿里巴巴-W	9.02%	186.00	19543.22	0.01%	-6.00 (-3.23%)
9	600036	招商银行	8.71%	480.00	18873.60	0.02%	0.00 (0.00%)
10	06618	京东健康	4.32%	225.00	9349.12	0.07%	-21.00 (-9.33%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	14.80	21460.00	0.01%	-3.70 (-25.00%)
2	000858	五粮液	9.87%	207.00	21376.89	0.05%	-31.00 (-14.98%)
3	000568	泸州老窖	9.86%	204.00	21354.72	0.14%	-8.50 (-4.17%)
4	00700	腾讯控股	9.61%	48.70	20811.84	0.01%	1.10 (2.26%)
5	09987	百胜中国	9.56%	60.84	20701.48	0.17%	-15.46 (-25.42%)
6	00883	中国海洋石油	9.30%	815.00	20148.92	0.02%	-385.00 (-47.24%)
7	600809	山西汾酒	9.19%	139.20	19913.95	0.11%	-5.80 (-4.17%)
8	09988	阿里巴巴-W	9.02%	186.00	19543.22	0.01%	-6.00 (-3.23%)
9	600036	招商银行	8.71%	480.00	18873.60	0.02%	0.00 (0.00%)
10	06618	京东健康	4.32%	225.00	9349.12	0.07%	-21.00 (-9.33%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.96%	47.60	25752.97	10.56%	-36.10 (-75.84%)
2	600519	贵州茅台	9.86%	18.50	25477.83	10.45%	-8.13 (-43.95%)
3	09987	百胜中国	9.83%	76.30	25402.32	10.42%	8.30 (10.88%)
4	000858	五粮液	9.75%	238.00	25213.72	10.34%	-82.22 (-34.54%)
5	600809	山西汾酒	9.63%	145.00	24896.50	10.21%	-66.90 (-46.14%)
6	09988	阿里巴巴-W	9.58%	192.00	24764.12	10.16%	-181.00 (-94.27%)
7	000568	泸州老窖	9.55%	212.50	24696.75	10.13%	-119.36 (-56.17%)
8	00883	中国海洋石油	8.93%	1200.00	23086.30	9.47%	-60.00 (-5.00%)
9	600036	招商银行	7.82%	480.00	20208.00	8.29%	-220.00 (-45.83%)
10	06618	京东健康	4.77%	246.00	12331.66	5.06%	-709.00 (-288.21%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.96%	47.60	25752.97	10.56%	-36.10 (-75.84%)
2	600519	贵州茅台	9.86%	18.50	25477.83	10.45%	-8.13 (-43.95%)
3	09987	百胜中国	9.83%	76.30	25402.32	10.42%	8.30 (10.88%)
4	000858	五粮液	9.75%	238.00	25213.72	10.34%	-82.22 (-34.54%)
5	600809	山西汾酒	9.63%	145.00	24896.50	10.21%	-66.90 (-46.14%)
6	09988	阿里巴巴-W	9.58%	192.00	24764.12	10.16%	-181.00 (-94.27%)
7	000568	泸州老窖	9.55%	212.50	24696.75	10.13%	-119.36 (-56.17%)
8	00883	中国海洋石油	8.93%	1200.00	23086.30	9.47%	-60.00 (-5.00%)
9	600036	招商银行	7.82%	480.00	20208.00	8.29%	-220.00 (-45.83%)
10	06618	京东健康	4.77%	246.00	12331.66	5.06%	-709.00 (-288.21%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	83.70	38394.10	10.58%	-24.30 (-29.03%)
2	000858	五粮液	9.76%	320.22	38073.68	10.49%	30.22 (9.44%)
3	000568	泸州老窖	9.65%	331.86	37632.36	10.37%	83.86 (25.27%)
4	600519	贵州茅台	9.62%	26.63	37535.52	10.34%	0.50 (1.88%)
5	06618	京东健康	9.60%	955.00	37449.23	10.32%	922.00 (96.54%)
6	600809	山西汾酒	9.58%	211.90	37377.38	10.30%	101.89 (48.09%)
7	09988	阿里巴巴-W	9.57%	373.00	37349.28	10.29%	-154.00 (-41.29%)
8	600036	招商银行	8.25%	700.00	32165.00	8.86%	-300.00 (-42.86%)
9	09987	百胜中国	5.59%	68.00	21791.23	6.00%	5.00 (7.35%)
10	00883	中国海洋石油	5.22%	1260.00	20361.29	5.61%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	83.70	38394.10	10.58%	-24.30 (-29.03%)
2	000858	五粮液	9.76%	320.22	38073.68	10.49%	30.22 (9.44%)
3	000568	泸州老窖	9.65%	331.86	37632.36	10.37%	83.86 (25.27%)
4	600519	贵州茅台	9.62%	26.63	37535.52	10.34%	0.50 (1.88%)
5	06618	京东健康	9.60%	955.00	37449.23	10.32%	922.00 (96.54%)
6	600809	山西汾酒	9.58%	211.90	37377.38	10.30%	101.89 (48.09%)
7	09988	阿里巴巴-W	9.57%	373.00	37349.28	10.29%	-154.00 (-41.29%)
8	600036	招商银行	8.25%	700.00	32165.00	8.86%	-300.00 (-42.86%)
9	09987	百胜中国	5.59%	68.00	21791.23	6.00%	5.00 (7.35%)
10	00883	中国海洋石油	5.22%	1260.00	20361.29	5.61%	0.00 (0.00%)
11	002352	顺丰控股	3.12%	250.01	12190.49	3.36%	---
12	03690	美团-W	2.64%	90.00	10284.06	2.83%	---
13	00388	香港交易所	0.59%	6.00	2291.55	0.63%	---
14	02423	贝壳-W	0.01%	1.00	43.23	0.01%	---
15	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
16	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
17	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
18	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
19	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
20	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
21	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
22	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
23	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
24	603202	天有为	0.00%	0.02	1.50	0.00%	---
25	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
26	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
27	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
28	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
29	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
30	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
31	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
32	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
33	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
34	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
35	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
36	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
37	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
38	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
39	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
40	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
41	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
42	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	108.00	41705.14	10.45%	-22.00 (-20.37%)
2	000858	五粮液	9.61%	290.00	40611.60	10.17%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	9.52%	527.00	40213.10	10.07%	新增
4	600519	贵州茅台	9.43%	26.13	39822.12	9.98%	新增
5	600036	招商银行	9.30%	1000.00	39300.00	9.85%	新增
6	002304	洋河股份	8.70%	440.00	36753.20	9.21%	新增
7	000568	泸州老窖	7.35%	248.00	31049.60	7.78%	新增
8	03690	美团-W	6.52%	196.00	27534.13	6.90%	-64.00 (-32.65%)
9	00883	中国海洋石油	5.28%	1260.00	22309.41	5.59%	-910.00 (-72.22%)
10	09987	百胜中国	5.17%	63.00	21831.02	5.47%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	108.00	41705.14	10.45%	-22.00 (-20.37%)
2	000858	五粮液	9.61%	290.00	40611.60	10.17%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	9.52%	527.00	40213.10	10.07%	新增
4	600519	贵州茅台	9.43%	26.13	39822.12	9.98%	新增
5	600036	招商银行	9.30%	1000.00	39300.00	9.85%	新增
6	002304	洋河股份	8.70%	440.00	36753.20	9.21%	新增
7	000568	泸州老窖	7.35%	248.00	31049.60	7.78%	新增
8	03690	美团-W	6.52%	196.00	27534.13	6.90%	-64.00 (-32.65%)
9	00883	中国海洋石油	5.28%	1260.00	22309.41	5.59%	-910.00 (-72.22%)
10	09987	百胜中国	5.17%	63.00	21831.02	5.47%	新增
11	01910	新秀丽	5.11%	1080.00	21602.66	5.41%	---
12	600809	山西汾酒	4.80%	110.01	20264.37	5.08%	---
13	02367	巨子生物	3.61%	330.00	15249.10	3.82%	---
14	06618	京东健康	0.20%	33.00	858.72	0.22%	---
15	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
16	002027	分众传媒	0.00%	1.00	7.03	0.00%	---
17	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
18	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
19	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
20	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
21	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
22	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
23	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
24	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
25	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
26	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
27	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
28	301626	苏州天脉	0.00%	0.10	6.30	0.00%	---
29	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
30	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
31	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
32	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
33	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
34	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
35	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
36	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
37	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
38	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
39	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.94%	2170.00	44363.55	10.58%	-1330.00 (-61.29%)
2	00700	腾讯控股	9.90%	130.00	44184.66	10.54%	-38.70 (-29.77%)
3	00388	香港交易所	6.75%	132.00	30142.53	7.19%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	5.91%	260.00	26363.67	6.29%	-16.00 (-6.15%)
5	01910	新秀丽	5.15%	1080.00	22966.68	5.48%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.94%	2170.00	44363.55	10.58%	-1330.00 (-61.29%)
2	00700	腾讯控股	9.90%	130.00	44184.66	10.54%	-38.70 (-29.77%)
3	00388	香港交易所	6.75%	132.00	30142.53	7.19%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	5.91%	260.00	26363.67	6.29%	-16.00 (-6.15%)
5	01910	新秀丽	5.15%	1080.00	22966.68	5.48%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	168.70	44885.37	9.68%	-51.30 (-30.41%)
2	00883	中国海洋石油	8.40%	3500.00	41233.01	8.89%	-1000.00 (-28.57%)
3	00388	香港交易所	6.53%	132.00	32058.44	6.91%	-8.00 (-6.06%)
4	02269	药明生物	5.65%	1035.00	27762.96	5.99%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	4.17%	276.00	20484.56	4.42%	-74.00 (-26.81%)
6	02331	李宁	1.85%	480.00	9091.20	1.96%	-370.00 (-77.08%)
7	02367	巨子生物	1.64%	250.00	8065.36	1.74%	新增
8	09987	百胜中国	1.59%	26.00	7827.20	1.69%	6.00 (23.08%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	168.70	44885.37	9.68%	-51.30 (-30.41%)
2	00883	中国海洋石油	8.40%	3500.00	41233.01	8.89%	-1000.00 (-28.57%)
3	00388	香港交易所	6.53%	132.00	32058.44	6.91%	-8.00 (-6.06%)
4	02269	药明生物	5.65%	1035.00	27762.96	5.99%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	4.17%	276.00	20484.56	4.42%	-74.00 (-26.81%)
6	02331	李宁	1.85%	480.00	9091.20	1.96%	-370.00 (-77.08%)
7	02367	巨子生物	1.64%	250.00	8065.36	1.74%	新增
8	09987	百胜中国	1.59%	26.00	7827.20	1.69%	6.00 (23.08%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.93%	220.00	67260.28	10.56%	-56.00 (-25.45%)
2	00883	中国海洋石油	6.86%	4500.00	46467.79	7.30%	800.00 (17.78%)
3	03690	美团-W	5.83%	350.00	39465.35	6.20%	17.00 (4.86%)
4	00388	香港交易所	5.63%	140.00	38103.59	5.98%	-90.00 (-64.29%)
5	02269	药明生物	5.29%	1035.00	35832.06	5.63%	205.00 (19.81%)
6	02331	李宁	4.88%	850.00	33032.24	5.19%	300.00 (35.29%)
7	09987	百胜中国	1.20%	20.00	8142.93	1.28%	19.00 (95.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.93%	220.00	67260.28	10.56%	-56.00 (-25.45%)
2	00883	中国海洋石油	6.86%	4500.00	46467.79	7.30%	800.00 (17.78%)
3	03690	美团-W	5.83%	350.00	39465.35	6.20%	17.00 (4.86%)
4	00388	香港交易所	5.63%	140.00	38103.59	5.98%	-90.00 (-64.29%)
5	02269	药明生物	5.29%	1035.00	35832.06	5.63%	205.00 (19.81%)
6	02331	李宁	4.88%	850.00	33032.24	5.19%	300.00 (35.29%)
7	09987	百胜中国	1.20%	20.00	8142.93	1.28%	19.00 (95.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	276.00	82345.20	10.41%	4.00 (1.45%)
2	00388	香港交易所	8.30%	230.00	69278.45	8.76%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.23%	333.00	51966.07	6.57%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	5.32%	830.00	44373.63	5.61%	430.00 (51.81%)
5	02331	李宁	3.99%	550.00	33285.47	4.21%	240.00 (43.64%)
6	00883	中国海洋石油	3.95%	3700.00	32984.89	4.17%	1429.20 (38.63%)
7	06078	海吉亚医疗	1.56%	260.00	13006.01	1.64%	180.00 (69.23%)
8	09987	百胜中国	0.05%	1.00	392.15	0.05%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	276.00	82345.20	10.41%	4.00 (1.45%)
2	00388	香港交易所	8.30%	230.00	69278.45	8.76%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.23%	333.00	51966.07	6.57%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	5.32%	830.00	44373.63	5.61%	430.00 (51.81%)
5	02331	李宁	3.99%	550.00	33285.47	4.21%	240.00 (43.64%)
6	00883	中国海洋石油	3.95%	3700.00	32984.89	4.17%	1429.20 (38.63%)
7	06078	海吉亚医疗	1.56%	260.00	13006.01	1.64%	180.00 (69.23%)
8	09987	百胜中国	0.05%	1.00	392.15	0.05%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	272.00	82437.58	9.47%	3.20 (1.18%)
2	00388	香港交易所	8.24%	230.00	75923.77	8.72%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.00%	333.00	55303.94	6.35%	93.00 (27.93%)
4	02269	药明生物	2.67%	400.00	24561.06	2.82%	新增
5	00883	中国海洋石油	2.18%	2270.80	20118.76	2.31%	新增
6	02331	李宁	2.09%	310.00	19273.42	2.21%	新增
7	01024	快手-W	1.78%	220.00	16443.59	1.89%	新增
8	09992	泡泡玛特	1.34%	380.00	12316.45	1.41%	0.00 (0.00%)
9	02319	蒙牛乳业	0.44%	120.00	4017.68	0.46%	68.00 (56.67%)
10	01458	周黑鸭	0.40%	800.00	3694.42	0.42%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	272.00	82437.58	9.47%	3.20 (1.18%)
2	00388	香港交易所	8.24%	230.00	75923.77	8.72%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.00%	333.00	55303.94	6.35%	93.00 (27.93%)
4	02269	药明生物	2.67%	400.00	24561.06	2.82%	新增
5	00883	中国海洋石油	2.18%	2270.80	20118.76	2.31%	新增
6	02331	李宁	2.09%	310.00	19273.42	2.21%	新增
7	01024	快手-W	1.78%	220.00	16443.59	1.89%	新增
8	09992	泡泡玛特	1.34%	380.00	12316.45	1.41%	0.00 (0.00%)
9	02319	蒙牛乳业	0.44%	120.00	4017.68	0.46%	68.00 (56.67%)
10	01458	周黑鸭	0.40%	800.00	3694.42	0.42%	新增
11	06078	海吉亚医疗	0.39%	80.00	3567.85	0.41%	---
12	03613	同仁堂国药	0.35%	300.00	3248.01	0.37%	---
13	02313	申洲国际	0.18%	20.00	1625.72	0.19%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.12%	268.80	100391.34	10.71%	41.31 (15.37%)
2	002415	海康威视	9.92%	1880.00	98361.60	10.49%	新增
3	000568	泸州老窖	9.78%	382.00	96978.34	10.35%	新增
4	600519	贵州茅台	9.72%	47.00	96350.00	10.28%	新增
5	000858	五粮液	9.39%	418.00	93071.88	9.93%	新增
6	002304	洋河股份	9.23%	555.74	91547.05	9.77%	新增
7	00388	香港交易所	8.64%	230.00	85637.06	9.14%	-63.00 (-27.39%)
8	600036	招商银行	8.25%	1680.01	81833.27	8.73%	新增
9	600887	伊利股份	7.02%	1680.01	69653.11	7.43%	新增
10	000001	平安银行	5.48%	3300.00	54384.00	5.80%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.12%	268.80	100391.34	10.71%	41.31 (15.37%)
2	002415	海康威视	9.92%	1880.00	98361.60	10.49%	新增
3	000568	泸州老窖	9.78%	382.00	96978.34	10.35%	新增
4	600519	贵州茅台	9.72%	47.00	96350.00	10.28%	新增
5	000858	五粮液	9.39%	418.00	93071.88	9.93%	新增
6	002304	洋河股份	9.23%	555.74	91547.05	9.77%	新增
7	00388	香港交易所	8.64%	230.00	85637.06	9.14%	-63.00 (-27.39%)
8	600036	招商银行	8.25%	1680.01	81833.27	8.73%	新增
9	600887	伊利股份	7.02%	1680.01	69653.11	7.43%	新增
10	000001	平安银行	5.48%	3300.00	54384.00	5.80%	新增
11	03690	美团-W	4.46%	240.00	44228.89	4.72%	---
12	09992	泡泡玛特	1.40%	380.00	13887.75	1.48%	---
13	002027	分众传媒	0.44%	530.01	4340.78	0.46%	---
14	300059	东方财富	0.37%	100.02	3711.59	0.40%	---
15	02319	蒙牛乳业	0.19%	52.00	1879.17	0.20%	---
16	300015	爱尔眼科	0.04%	10.00	422.80	0.05%	---
17	688187	时代电气	0.03%	3.39	259.58	0.03%	---
18	600763	通策医疗	0.02%	1.00	199.00	0.02%	---
19	01951	锦欣生殖	0.01%	10.00	71.21	0.01%	---
20	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	1.82	0.00%	---
21	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
22	301058	中粮科工	0.00%	0.14	2.53	0.00%	---
23	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
24	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
25	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
26	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.00%	---
27	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
28	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
29	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
30	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
31	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
32	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
33	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
34	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
35	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
36	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
37	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
38	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
39	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
40	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
41	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
42	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
43	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
44	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
45	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
46	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
47	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
48	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
49	301118	恒光股份	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
50	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
51	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
52	301155	海力风电	0.00%	0.11	10.20	0.00%	---
53	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
54	301180	万祥科技	0.00%	0.07	1.49	0.00%	---
55	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
56	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
57	600941	中国移动	0.00%	0.10	5.76	0.00%	---
58	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
59	688190	云路股份	0.00%	0.30	27.99	0.00%	---
60	688265	南模生物	0.00%	0.24	15.44	0.00%	---
61	688296	和达科技	0.00%	0.22	10.79	0.00%	---
62	688511	*ST天微	0.00%	0.15	8.12	0.00%	---
63	688711	宏微科技	0.00%	0.19	21.73	0.00%	---
64	688789	宏华数科	0.00%	0.14	36.24	0.00%	---
65	688799	华纳药厂	0.00%	0.19	7.81	0.00%	---
66	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
67	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
68	301090	华润材料	0.00%	0.28	3.10	0.00%	---
69	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
70	301088	戎美股份	0.00%	0.07	1.74	0.00%	---
71	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
72	301082	久盛电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
73	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
74	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
75	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
76	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
77	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
78	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
79	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
80	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
81	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
82	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.65%	293.00	112830.38	10.64%	-0.50 (-0.17%)
2	00700	腾讯控股	9.45%	227.49	110545.29	10.42%	12.79 (5.62%)
3	03690	美团-W	7.98%	350.00	93309.45	8.80%	-66.50 (-19.00%)
4	01951	锦欣生殖(五百)	2.65%	1900.00	30986.66	2.92%	-3045.00 (-160.26%)
5	06078	海吉亚医疗	2.39%	330.00	28007.81	2.64%	新增
6	00268	金蝶国际	0.02%	10.00	219.25	0.02%	-1.00 (-10.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.65%	293.00	112830.38	10.64%	-0.50 (-0.17%)
2	00700	腾讯控股	9.45%	227.49	110545.29	10.42%	12.79 (5.62%)
3	03690	美团-W	7.98%	350.00	93309.45	8.80%	-66.50 (-19.00%)
4	01951	锦欣生殖(五百)	2.65%	1900.00	30986.66	2.92%	-3045.00 (-160.26%)
5	06078	海吉亚医疗	2.39%	330.00	28007.81	2.64%	新增
6	00268	金蝶国际	0.02%	10.00	219.25	0.02%	-1.00 (-10.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.72%	293.50	104984.07	10.27%	---
2	03690	美团-W	9.56%	416.50	103269.99	10.10%	---
3	00700	腾讯控股	9.43%	214.70	101914.86	9.97%	---
4	01951	锦欣生殖(五百)	6.09%	4945.00	65758.17	6.43%	---
5	00168	青岛啤酒股份	3.80%	600.00	41004.70	4.01%	---
6	00291	华润啤酒	3.34%	600.00	36055.86	3.53%	---
7	01579	颐海国际	1.97%	220.00	21293.49	2.08%	---
8	00268	金蝶国际	0.03%	11.00	292.55	0.03%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.72%	293.50	104984.07	10.27%	---
2	03690	美团-W	9.56%	416.50	103269.99	10.10%	---
3	00700	腾讯控股	9.43%	214.70	101914.86	9.97%	---
4	01951	锦欣生殖(五百)	6.09%	4945.00	65758.17	6.43%	---
5	00168	青岛啤酒股份	3.80%	600.00	41004.70	4.01%	---
6	00291	华润啤酒	3.34%	600.00	36055.86	3.53%	---
7	01579	颐海国际	1.97%	220.00	21293.49	2.08%	---
8	00268	金蝶国际	0.03%	11.00	292.55	0.03%	---

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