易方达优质企业三年持有期混合

(009342)公募混合型
+添加自选
0.9224 -0.97%-0.0090
单位净值 [2026-04-22]
0.9224
累计净值 [2026-04-22]
0.9135 -0.97%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.45%
  • 最近一季：-5.81%
  • 最近半年：-9.77%
  • 今年以来：-4.75%
  • 最近一年：0.70%
  • 最近两年：10.48%
  • 最近三年：-9.00%
  • 成立以来：-7.76%
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金经理：张坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：31.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
实时情况
易方达优质企业三年持有期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.96% 47.60 25752.97 10.56% -36.10 (-75.84%)
2 600519 贵州茅台 9.86% 18.50 25477.83 10.45% -8.13 (-43.95%)
3 09987 百胜中国 9.83% 76.30 25402.32 10.42% 8.30 (10.88%)
4 000858 五粮液 9.75% 238.00 25213.72 10.34% -82.22 (-34.54%)
5 600809 山西汾酒 9.63% 145.00 24896.50 10.21% -66.90 (-46.14%)
6 09988 阿里巴巴-W 9.58% 192.00 24764.12 10.16% -181.00 (-94.27%)
7 000568 泸州老窖 9.55% 212.50 24696.75 10.13% -119.36 (-56.17%)
8 00883 中国海洋石油 8.93% 1200.00 23086.30 9.47% -60.00 (-5.00%)
9 600036 招商银行 7.82% 480.00 20208.00 8.29% -220.00 (-45.83%)
10 06618 京东健康 4.77% 246.00 12331.66 5.06% -709.00 (-288.21%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.84% 83.70 38394.10 10.58% -24.30 (-29.03%)
2 000858 五粮液 9.76% 320.22 38073.68 10.49% 30.22 (9.44%)
3 000568 泸州老窖 9.65% 331.86 37632.36 10.37% 83.86 (25.27%)
4 600519 贵州茅台 9.62% 26.63 37535.52 10.34% 0.50 (1.88%)
5 06618 京东健康 9.60% 955.00 37449.23 10.32% 922.00 (96.54%)
6 600809 山西汾酒 9.58% 211.90 37377.38 10.30% 101.89 (48.09%)
7 09988 阿里巴巴-W 9.57% 373.00 37349.28 10.29% -154.00 (-41.29%)
8 600036 招商银行 8.25% 700.00 32165.00 8.86% -300.00 (-42.86%)
9 09987 百胜中国 5.59% 68.00 21791.23 6.00% 5.00 (7.35%)
10 00883 中国海洋石油 5.22% 1260.00 20361.29 5.61% 0.00 (0.00%)
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