易方达优质企业三年持有期混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	14.80	21460.00	0.01%	-3.70 (-25.00%)
2	000858	五粮液	9.87%	207.00	21376.89	0.05%	-31.00 (-14.98%)
3	000568	泸州老窖	9.86%	204.00	21354.72	0.14%	-8.50 (-4.17%)
4	00700	腾讯控股	9.61%	48.70	20811.84	0.01%	1.10 (2.26%)
5	09987	百胜中国	9.56%	60.84	20701.48	0.17%	-15.46 (-25.42%)
6	00883	中国海洋石油	9.30%	815.00	20148.92	0.02%	-385.00 (-47.24%)
7	600809	山西汾酒	9.19%	139.20	19913.95	0.11%	-5.80 (-4.17%)
8	09988	阿里巴巴-W	9.02%	186.00	19543.22	0.01%	-6.00 (-3.23%)
9	600036	招商银行	8.71%	480.00	18873.60	0.02%	0.00 (0.00%)
10	06618	京东健康	4.32%	225.00	9349.12	0.07%	-21.00 (-9.33%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	14.80	21460.00	0.01%	-3.70 (-25.00%)
2	000858	五粮液	9.87%	207.00	21376.89	0.05%	-31.00 (-14.98%)
3	000568	泸州老窖	9.86%	204.00	21354.72	0.14%	-8.50 (-4.17%)
4	00700	腾讯控股	9.61%	48.70	20811.84	0.01%	1.10 (2.26%)
5	09987	百胜中国	9.56%	60.84	20701.48	0.17%	-15.46 (-25.42%)
6	00883	中国海洋石油	9.30%	815.00	20148.92	0.02%	-385.00 (-47.24%)
7	600809	山西汾酒	9.19%	139.20	19913.95	0.11%	-5.80 (-4.17%)
8	09988	阿里巴巴-W	9.02%	186.00	19543.22	0.01%	-6.00 (-3.23%)
9	600036	招商银行	8.71%	480.00	18873.60	0.02%	0.00 (0.00%)
10	06618	京东健康	4.32%	225.00	9349.12	0.07%	-21.00 (-9.33%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.96%	47.60	25752.97	10.56%	-6.60 (-13.87%)
2	600519	贵州茅台	9.86%	18.50	25477.83	10.45%	-4.10 (-22.16%)
3	09987	百胜中国	9.83%	76.30	25402.32	10.42%	-7.30 (-9.57%)
4	000858	五粮液	9.75%	238.00	25213.72	10.34%	-29.00 (-12.18%)
5	600809	山西汾酒	9.63%	145.00	24896.50	10.21%	-23.00 (-15.86%)
6	09988	阿里巴巴-W	9.58%	192.00	24764.12	10.16%	-11.00 (-5.73%)
7	000568	泸州老窖	9.55%	212.50	24696.75	10.13%	-33.50 (-15.76%)
8	00883	中国海洋石油	8.93%	1200.00	23086.30	9.47%	0.00 (0.00%)
9	600036	招商银行	7.82%	480.00	20208.00	8.29%	-220.00 (-45.83%)
10	06618	京东健康	4.77%	246.00	12331.66	5.06%	-290.00 (-117.89%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.96%	47.60	25752.97	10.56%	-6.60 (-13.87%)
2	600519	贵州茅台	9.86%	18.50	25477.83	10.45%	-4.10 (-22.16%)
3	09987	百胜中国	9.83%	76.30	25402.32	10.42%	-7.30 (-9.57%)
4	000858	五粮液	9.75%	238.00	25213.72	10.34%	-29.00 (-12.18%)
5	600809	山西汾酒	9.63%	145.00	24896.50	10.21%	-23.00 (-15.86%)
6	09988	阿里巴巴-W	9.58%	192.00	24764.12	10.16%	-11.00 (-5.73%)
7	000568	泸州老窖	9.55%	212.50	24696.75	10.13%	-33.50 (-15.76%)
8	00883	中国海洋石油	8.93%	1200.00	23086.30	9.47%	0.00 (0.00%)
9	600036	招商银行	7.82%	480.00	20208.00	8.29%	-220.00 (-45.83%)
10	06618	京东健康	4.77%	246.00	12331.66	5.06%	-290.00 (-117.89%)
11	00388	香港交易所	2.85%	20.00	7363.05	3.02%	---
12	688617	惠泰医疗	0.66%	7.00	1702.89	0.70%	---
13	300832	新产业	0.65%	30.00	1687.50	0.69%	---
14	09899	网易云音乐	0.45%	7.00	1175.99	0.48%	---
15	301656	联合动力	0.01%	0.74	18.83	0.01%	---
16	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
17	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
18	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
19	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
20	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
21	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
22	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
23	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
24	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
25	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
26	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
27	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
28	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
29	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.90	0.00%	---
30	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
31	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
32	001280	中国铀业	0.00%	0.23	10.33	0.00%	---
33	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
34	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
35	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
36	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
37	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
38	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
39	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
40	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
41	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
42	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.92%	203.00	32804.28	0.01%	-170.00 (-83.74%)
2	00700	腾讯控股	9.92%	54.20	32807.57	0.01%	-29.50 (-54.43%)
3	600519	贵州茅台	9.87%	22.60	32634.17	0.02%	-4.03 (-17.83%)
4	600809	山西汾酒	9.86%	168.00	32593.68	0.14%	-43.90 (-26.13%)
5	06618	京东健康	9.84%	536.00	32542.26	0.17%	-419.00 (-78.17%)
6	000858	五粮液	9.81%	267.00	32435.16	0.07%	-53.22 (-19.93%)
7	000568	泸州老窖	9.81%	246.00	32452.32	0.17%	-85.86 (-34.90%)
8	600036	招商银行	8.55%	700.00	28287.00	0.03%	0.00 (0.00%)
9	09987	百胜中国	7.87%	83.60	26026.87	0.23%	15.60 (18.66%)
10	00883	中国海洋石油	6.31%	1200.00	20859.77	0.03%	-60.00 (-5.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.92%	203.00	32804.28	0.01%	-170.00 (-83.74%)
2	00700	腾讯控股	9.92%	54.20	32807.57	0.01%	-29.50 (-54.43%)
3	600519	贵州茅台	9.87%	22.60	32634.17	0.02%	-4.03 (-17.83%)
4	600809	山西汾酒	9.86%	168.00	32593.68	0.14%	-43.90 (-26.13%)
5	06618	京东健康	9.84%	536.00	32542.26	0.17%	-419.00 (-78.17%)
6	000858	五粮液	9.81%	267.00	32435.16	0.07%	-53.22 (-19.93%)
7	000568	泸州老窖	9.81%	246.00	32452.32	0.17%	-85.86 (-34.90%)
8	600036	招商银行	8.55%	700.00	28287.00	0.03%	0.00 (0.00%)
9	09987	百胜中国	7.87%	83.60	26026.87	0.23%	15.60 (18.66%)
10	00883	中国海洋石油	6.31%	1200.00	20859.77	0.03%	-60.00 (-5.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	83.70	38394.10	10.58%	-8.30 (-9.92%)
2	000858	五粮液	9.76%	320.22	38073.68	10.49%	30.22 (9.44%)
3	000568	泸州老窖	9.65%	331.86	37632.36	10.37%	68.85 (20.75%)
4	600519	贵州茅台	9.62%	26.63	37535.52	10.34%	0.50 (1.88%)
5	06618	京东健康	9.60%	955.00	37449.23	10.32%	新增
6	600809	山西汾酒	9.58%	211.90	37377.38	10.30%	55.90 (26.38%)
7	09988	阿里巴巴-W	9.57%	373.00	37349.28	10.29%	11.00 (2.95%)
8	600036	招商银行	8.25%	700.00	32165.00	8.86%	-300.00 (-42.86%)
9	09987	百胜中国	5.59%	68.00	21791.23	6.00%	5.00 (7.35%)
10	00883	中国海洋石油	5.22%	1260.00	20361.29	5.61%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	83.70	38394.10	10.58%	-8.30 (-9.92%)
2	000858	五粮液	9.76%	320.22	38073.68	10.49%	30.22 (9.44%)
3	000568	泸州老窖	9.65%	331.86	37632.36	10.37%	68.85 (20.75%)
4	600519	贵州茅台	9.62%	26.63	37535.52	10.34%	0.50 (1.88%)
5	06618	京东健康	9.60%	955.00	37449.23	10.32%	新增
6	600809	山西汾酒	9.58%	211.90	37377.38	10.30%	55.90 (26.38%)
7	09988	阿里巴巴-W	9.57%	373.00	37349.28	10.29%	11.00 (2.95%)
8	600036	招商银行	8.25%	700.00	32165.00	8.86%	-300.00 (-42.86%)
9	09987	百胜中国	5.59%	68.00	21791.23	6.00%	5.00 (7.35%)
10	00883	中国海洋石油	5.22%	1260.00	20361.29	5.61%	0.00 (0.00%)
11	002352	顺丰控股	3.12%	250.01	12190.49	3.36%	---
12	03690	美团-W	2.64%	90.00	10284.06	2.83%	---
13	00388	香港交易所	0.59%	6.00	2291.55	0.63%	---
14	02423	贝壳-W	0.01%	1.00	43.23	0.01%	---
15	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
16	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
17	603202	天有为	0.00%	0.02	1.50	0.00%	---
18	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
19	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
20	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
21	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
22	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
23	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
24	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
25	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
26	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
27	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
28	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
29	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
30	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
31	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
32	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
33	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
34	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
35	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
36	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
37	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
38	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
39	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
40	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
41	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
42	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.91%	1000.00	43290.00	0.05%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.79%	362.00	42760.25	0.02%	-165.00 (-45.58%)
3	00700	腾讯控股	9.66%	92.00	42195.48	0.01%	-16.00 (-17.39%)
4	600519	贵州茅台	9.34%	26.13	40788.93	0.02%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	8.72%	290.00	38091.50	0.07%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	7.81%	263.01	34117.48	0.18%	15.01 (5.71%)
7	600809	山西汾酒	7.65%	156.01	33429.16	0.13%	46.00 (29.49%)
8	002304	洋河股份	5.76%	330.00	25162.50	0.22%	-110.00 (-33.33%)
9	09987	百胜中国	5.39%	63.00	23546.01	0.17%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	4.93%	1260.00	21534.42	0.03%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.91%	1000.00	43290.00	0.05%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.79%	362.00	42760.25	0.02%	-165.00 (-45.58%)
3	00700	腾讯控股	9.66%	92.00	42195.48	0.01%	-16.00 (-17.39%)
4	600519	贵州茅台	9.34%	26.13	40788.93	0.02%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	8.72%	290.00	38091.50	0.07%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	7.81%	263.01	34117.48	0.18%	15.01 (5.71%)
7	600809	山西汾酒	7.65%	156.01	33429.16	0.13%	46.00 (29.49%)
8	002304	洋河股份	5.76%	330.00	25162.50	0.22%	-110.00 (-33.33%)
9	09987	百胜中国	5.39%	63.00	23546.01	0.17%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	4.93%	1260.00	21534.42	0.03%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	108.00	41705.14	10.45%	-2.00 (-1.85%)
2	000858	五粮液	9.61%	290.00	40611.60	10.17%	-12.00 (-4.14%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.52%	527.00	40213.10	10.07%	67.00 (12.71%)
4	600519	贵州茅台	9.43%	26.13	39822.12	9.98%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	9.30%	1000.00	39300.00	9.85%	0.00 (0.00%)
6	002304	洋河股份	8.70%	440.00	36753.20	9.21%	0.00 (0.00%)
7	000568	泸州老窖	7.35%	248.00	31049.60	7.78%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	6.52%	196.00	27534.13	6.90%	-34.00 (-17.35%)
9	00883	中国海洋石油	5.28%	1260.00	22309.41	5.59%	-800.00 (-63.49%)
10	09987	百胜中国	5.17%	63.00	21831.02	5.47%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	108.00	41705.14	10.45%	-2.00 (-1.85%)
2	000858	五粮液	9.61%	290.00	40611.60	10.17%	-12.00 (-4.14%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.52%	527.00	40213.10	10.07%	67.00 (12.71%)
4	600519	贵州茅台	9.43%	26.13	39822.12	9.98%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	9.30%	1000.00	39300.00	9.85%	0.00 (0.00%)
6	002304	洋河股份	8.70%	440.00	36753.20	9.21%	0.00 (0.00%)
7	000568	泸州老窖	7.35%	248.00	31049.60	7.78%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	6.52%	196.00	27534.13	6.90%	-34.00 (-17.35%)
9	00883	中国海洋石油	5.28%	1260.00	22309.41	5.59%	-800.00 (-63.49%)
10	09987	百胜中国	5.17%	63.00	21831.02	5.47%	新增
11	01910	新秀丽	5.11%	1080.00	21602.66	5.41%	---
12	600809	山西汾酒	4.80%	110.01	20264.37	5.08%	---
13	02367	巨子生物	3.61%	330.00	15249.10	3.82%	---
14	06618	京东健康	0.20%	33.00	858.72	0.22%	---
15	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
16	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
17	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
18	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
19	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
20	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
21	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
22	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
23	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
24	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
25	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
26	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
27	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
28	002027	分众传媒	0.00%	1.00	7.03	0.00%	---
29	301626	苏州天脉	0.00%	0.10	6.30	0.00%	---
30	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
31	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
32	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
33	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
34	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
35	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
36	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
37	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
38	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
39	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	9.93%	302.00	49078.02	0.08%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	9.25%	26.13	45675.24	0.02%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.24%	460.00	45630.57	0.02%	新增
4	00700	腾讯控股	8.93%	110.00	44102.94	0.01%	-20.00 (-18.18%)
5	002304	洋河股份	8.83%	440.00	43643.60	0.29%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	7.61%	1000.00	37610.00	0.05%	0.00 (0.00%)
7	000568	泸州老窖	7.51%	248.00	37125.60	0.17%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	7.30%	2060.00	36076.29	0.05%	-110.00 (-5.34%)
9	03690	美团-W	7.22%	230.00	35674.81	0.04%	-30.00 (-13.04%)
10	600809	山西汾酒	4.87%	110.01	24079.41	0.09%	10.00 (9.09%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	9.93%	302.00	49078.02	0.08%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	9.25%	26.13	45675.24	0.02%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.24%	460.00	45630.57	0.02%	新增
4	00700	腾讯控股	8.93%	110.00	44102.94	0.01%	-20.00 (-18.18%)
5	002304	洋河股份	8.83%	440.00	43643.60	0.29%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	7.61%	1000.00	37610.00	0.05%	0.00 (0.00%)
7	000568	泸州老窖	7.51%	248.00	37125.60	0.17%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	7.30%	2060.00	36076.29	0.05%	-110.00 (-5.34%)
9	03690	美团-W	7.22%	230.00	35674.81	0.04%	-30.00 (-13.04%)
10	600809	山西汾酒	4.87%	110.01	24079.41	0.09%	10.00 (9.09%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.94%	2170.00	44363.55	10.58%	-680.00 (-31.34%)
2	00700	腾讯控股	9.90%	130.00	44184.66	10.54%	-37.50 (-28.85%)
3	000858	五粮液	8.66%	302.00	38668.08	9.22%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	8.59%	26.13	38342.90	9.15%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	7.97%	248.00	35585.52	8.49%	-2.00 (-0.81%)
6	002304	洋河股份	7.96%	440.00	35525.60	8.47%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	7.66%	1000.00	34190.00	8.16%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	6.75%	132.00	30142.53	7.19%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	5.91%	260.00	26363.67	6.29%	-5.00 (-1.92%)
10	01910	新秀丽	5.15%	1080.00	22966.68	5.48%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.94%	2170.00	44363.55	10.58%	-680.00 (-31.34%)
2	00700	腾讯控股	9.90%	130.00	44184.66	10.54%	-37.50 (-28.85%)
3	000858	五粮液	8.66%	302.00	38668.08	9.22%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	8.59%	26.13	38342.90	9.15%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	7.97%	248.00	35585.52	8.49%	-2.00 (-0.81%)
6	002304	洋河股份	7.96%	440.00	35525.60	8.47%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	7.66%	1000.00	34190.00	8.16%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	6.75%	132.00	30142.53	7.19%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	5.91%	260.00	26363.67	6.29%	-5.00 (-1.92%)
10	01910	新秀丽	5.15%	1080.00	22966.68	5.48%	新增
11	600809	山西汾酒	4.72%	100.01	21089.46	5.03%	---
12	02367	巨子生物	3.56%	380.00	15901.62	3.79%	---
13	09987	百胜中国	2.86%	58.00	12778.62	3.05%	---
14	00973	L'OCCITANE	1.56%	230.00	6969.22	1.66%	---
15	002027	分众传媒	0.83%	610.00	3696.60	0.88%	---
16	300760	迈瑞医疗	0.80%	12.20	3549.10	0.85%	---
17	02313	申洲国际	0.55%	35.00	2442.10	0.58%	---
18	00522	ASMPT	0.44%	19.98	1985.83	0.47%	---
19	00669	创科实业	0.09%	5.00	407.06	0.10%	---
20	301589	诺瓦星云	0.01%	0.12	23.39	0.01%	---
21	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
22	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
23	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
24	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
25	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
26	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
27	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
28	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
29	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
30	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
31	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
32	301578	辰奕智能	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
33	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
34	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
35	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
36	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
37	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
38	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
39	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
40	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
41	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
42	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
43	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
44	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
45	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
46	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
47	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.00%	---
48	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
49	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
50	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
51	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.90%	2850.00	46816.06	0.06%	-650.00 (-22.81%)
2	000858	五粮液	9.81%	302.00	46360.02	0.08%	-45.00 (-14.90%)
3	00700	腾讯控股	9.76%	167.50	46131.16	0.02%	-1.20 (-0.72%)
4	000568	泸州老窖	9.76%	250.00	46147.50	0.17%	-10.00 (-4.00%)
5	600519	贵州茅台	9.41%	26.13	44496.78	0.02%	-2.07 (-7.92%)
6	002304	洋河股份	9.09%	440.00	42966.00	0.29%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	6.81%	1000.00	32200.00	0.05%	-680.01 (-68.00%)
8	00388	香港交易所	5.77%	132.00	27259.60	0.10%	0.00 (0.00%)
9	600809	山西汾酒	5.18%	100.01	24509.69	0.08%	19.99 (19.99%)
10	03690	美团-W	4.92%	265.00	23254.82	0.05%	-11.00 (-4.15%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.90%	2850.00	46816.06	0.06%	-650.00 (-22.81%)
2	000858	五粮液	9.81%	302.00	46360.02	0.08%	-45.00 (-14.90%)
3	00700	腾讯控股	9.76%	167.50	46131.16	0.02%	-1.20 (-0.72%)
4	000568	泸州老窖	9.76%	250.00	46147.50	0.17%	-10.00 (-4.00%)
5	600519	贵州茅台	9.41%	26.13	44496.78	0.02%	-2.07 (-7.92%)
6	002304	洋河股份	9.09%	440.00	42966.00	0.29%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	6.81%	1000.00	32200.00	0.05%	-680.01 (-68.00%)
8	00388	香港交易所	5.77%	132.00	27259.60	0.10%	0.00 (0.00%)
9	600809	山西汾酒	5.18%	100.01	24509.69	0.08%	19.99 (19.99%)
10	03690	美团-W	4.92%	265.00	23254.82	0.05%	-11.00 (-4.15%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	9.91%	347.00	48687.57	10.50%	-24.00 (-6.92%)
2	600519	贵州茅台	9.91%	28.20	48673.20	10.49%	-4.60 (-16.31%)
3	002304	洋河股份	9.85%	440.00	48356.00	10.43%	-7.00 (-1.59%)
4	600036	招商银行	9.52%	1680.01	46737.87	10.08%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	9.50%	260.00	46649.20	10.06%	-3.00 (-1.15%)
6	00700	腾讯控股	9.14%	168.70	44885.37	9.68%	-34.30 (-20.33%)
7	00883	中国海洋石油	8.40%	3500.00	41233.01	8.89%	-100.00 (-2.86%)
8	00388	香港交易所	6.53%	132.00	32058.44	6.91%	-8.00 (-6.06%)
9	02269	药明生物	5.65%	1035.00	27762.96	5.99%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	4.17%	276.00	20484.56	4.42%	-16.00 (-5.80%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	9.91%	347.00	48687.57	10.50%	-24.00 (-6.92%)
2	600519	贵州茅台	9.91%	28.20	48673.20	10.49%	-4.60 (-16.31%)
3	002304	洋河股份	9.85%	440.00	48356.00	10.43%	-7.00 (-1.59%)
4	600036	招商银行	9.52%	1680.01	46737.87	10.08%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	9.50%	260.00	46649.20	10.06%	-3.00 (-1.15%)
6	00700	腾讯控股	9.14%	168.70	44885.37	9.68%	-34.30 (-20.33%)
7	00883	中国海洋石油	8.40%	3500.00	41233.01	8.89%	-100.00 (-2.86%)
8	00388	香港交易所	6.53%	132.00	32058.44	6.91%	-8.00 (-6.06%)
9	02269	药明生物	5.65%	1035.00	27762.96	5.99%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	4.17%	276.00	20484.56	4.42%	-16.00 (-5.80%)
11	600809	山西汾酒	3.76%	80.01	18461.38	3.98%	---
12	603259	药明康德	2.99%	202.00	14697.52	3.17%	---
13	02331	李宁	1.85%	480.00	9091.20	1.96%	---
14	02367	巨子生物	1.64%	250.00	8065.36	1.74%	---
15	09987	百胜中国	1.59%	26.00	7827.20	1.69%	---
16	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
17	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
18	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.00%	---
19	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.00%	---
20	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.00%	---
21	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
22	301370	国科恒泰	0.00%	0.12	1.99	0.00%	---
23	301371	敷尔佳	0.00%	0.06	2.12	0.00%	---
24	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
25	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
26	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
27	301486	致尚科技	0.00%	0.05	2.28	0.00%	---
28	301559	中集环科	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
29	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.51	0.00%	---
30	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.00%	---
31	301348	蓝箭电子	0.00%	0.06	2.73	0.00%	---
32	301291	明阳电气	0.00%	0.12	3.42	0.00%	---
33	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.00%	---
34	301487	盟固利	0.00%	0.09	3.55	0.00%	---
35	301526	国际复材	0.00%	0.97	4.33	0.00%	---
36	603296	华勤技术	0.00%	0.06	4.61	0.00%	---
37	688548	广钢气体	0.00%	0.40	5.16	0.00%	---
38	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
39	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
40	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
41	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
42	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
43	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
44	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
45	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
46	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
47	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
48	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
49	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
50	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
51	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
52	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
53	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
54	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
55	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
56	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
57	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
58	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
59	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
60	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
61	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
62	301510	固高科技	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
63	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
64	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
65	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
66	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
67	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
68	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
69	301272	英华特	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
70	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
71	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
72	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
73	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
74	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
75	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
76	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
77	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
78	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
79	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
80	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
81	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
82	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
83	688646	ST逸飞	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
84	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
85	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
86	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
87	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
88	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
89	301381	赛维时代	0.00%	0.06	1.70	0.00%	---
90	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
91	688592	司南导航	0.00%	0.02	1.09	0.00%	---
92	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
93	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
94	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
95	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
96	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.84%	32.80	58992.44	0.03%	-7.00 (-21.34%)
2	000858	五粮液	9.66%	371.00	57913.10	0.10%	-24.00 (-6.47%)
3	002304	洋河股份	9.65%	447.00	57841.80	0.30%	-40.00 (-8.95%)
4	00700	腾讯控股	9.51%	203.00	57038.60	0.02%	-17.00 (-8.37%)
5	000568	泸州老窖	9.50%	263.00	56978.95	0.18%	-49.00 (-18.63%)
6	600036	招商银行	9.24%	1680.01	55389.92	0.08%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	7.59%	3600.00	45521.79	0.08%	-900.00 (-25.00%)
8	02269	药明生物	7.23%	1035.00	43355.95	0.24%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	6.27%	140.00	37589.80	0.11%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	5.12%	292.00	30706.84	0.05%	-58.00 (-19.86%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.84%	32.80	58992.44	0.03%	-7.00 (-21.34%)
2	000858	五粮液	9.66%	371.00	57913.10	0.10%	-24.00 (-6.47%)
3	002304	洋河股份	9.65%	447.00	57841.80	0.30%	-40.00 (-8.95%)
4	00700	腾讯控股	9.51%	203.00	57038.60	0.02%	-17.00 (-8.37%)
5	000568	泸州老窖	9.50%	263.00	56978.95	0.18%	-49.00 (-18.63%)
6	600036	招商银行	9.24%	1680.01	55389.92	0.08%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	7.59%	3600.00	45521.79	0.08%	-900.00 (-25.00%)
8	02269	药明生物	7.23%	1035.00	43355.95	0.24%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	6.27%	140.00	37589.80	0.11%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	5.12%	292.00	30706.84	0.05%	-58.00 (-19.86%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.94%	39.80	67301.80	10.57%	-6.25 (-15.70%)
2	00700	腾讯控股	9.93%	220.00	67260.28	10.56%	-28.00 (-12.73%)
3	000568	泸州老窖	9.65%	312.00	65385.84	10.27%	-16.00 (-5.13%)
4	000858	五粮液	9.54%	395.00	64610.15	10.15%	-21.00 (-5.32%)
5	002304	洋河股份	9.44%	487.00	63967.45	10.05%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	8.13%	1680.01	55037.11	8.64%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	7.11%	1700.00	48144.00	7.56%	-10.01 (-0.59%)
8	00883	中国海洋石油	6.86%	4500.00	46467.79	7.30%	-30.00 (-0.67%)
9	03690	美团-W	5.83%	350.00	39465.35	6.20%	-25.00 (-7.14%)
10	00388	香港交易所	5.63%	140.00	38103.59	5.98%	-10.00 (-7.14%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.94%	39.80	67301.80	10.57%	-6.25 (-15.70%)
2	00700	腾讯控股	9.93%	220.00	67260.28	10.56%	-28.00 (-12.73%)
3	000568	泸州老窖	9.65%	312.00	65385.84	10.27%	-16.00 (-5.13%)
4	000858	五粮液	9.54%	395.00	64610.15	10.15%	-21.00 (-5.32%)
5	002304	洋河股份	9.44%	487.00	63967.45	10.05%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	8.13%	1680.01	55037.11	8.64%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	7.11%	1700.00	48144.00	7.56%	-10.01 (-0.59%)
8	00883	中国海洋石油	6.86%	4500.00	46467.79	7.30%	-30.00 (-0.67%)
9	03690	美团-W	5.83%	350.00	39465.35	6.20%	-25.00 (-7.14%)
10	00388	香港交易所	5.63%	140.00	38103.59	5.98%	-10.00 (-7.14%)
11	02269	药明生物	5.29%	1035.00	35832.06	5.63%	---
12	02331	李宁	4.88%	850.00	33032.24	5.19%	---
13	09987	百胜中国	1.20%	20.00	8142.93	1.28%	---
14	600809	山西汾酒	0.55%	20.01	3703.25	0.58%	---
15	688443	智翔金泰	0.00%	0.30	8.94	0.00%	---
16	688361	中科飞测	0.00%	0.08	5.37	0.00%	---
17	688531	日联科技	0.00%	0.03	4.70	0.00%	---
18	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
19	301291	明阳电气	0.00%	0.12	3.74	0.00%	---
20	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
21	301301	川宁生物	0.00%	0.36	3.20	0.00%	---
22	601061	中信金属	0.00%	0.40	3.04	0.00%	---
23	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
24	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.00%	---
25	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.71	0.00%	---
26	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.64	0.00%	---
27	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
28	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
29	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.00%	---
30	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
31	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
32	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
33	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
34	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
35	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.00%	---
36	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
37	301399	英特科技	0.00%	0.03	1.51	0.00%	---
38	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
39	301305	朗坤科技	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
40	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.46	0.00%	---
41	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
42	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
43	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
44	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
45	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
46	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---
47	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
48	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
49	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
50	301315	威士顿	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
51	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.00%	---
52	603135	中重科技	0.00%	0.06	1.12	0.00%	---
53	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
54	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
55	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
56	301232	飞沃科技	0.00%	0.02	0.96	0.00%	---
57	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
58	301355	南王科技	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
59	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---
60	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
61	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
62	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
63	301170	锡南科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
64	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
65	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
66	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---
67	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
68	300804	广康生化	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
69	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
70	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
71	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
72	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
73	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
74	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
75	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
76	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
77	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
78	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
79	301486	致尚科技	0.00%	0.48	27.79	0.00%	---
80	688249	晶合集成	0.00%	0.74	13.37	0.00%	---
81	688631	莱斯信息	0.00%	0.34	10.84	0.00%	---
82	688472	阿特斯	0.00%	0.63	10.67	0.00%	---
83	301488	豪恩汽电	0.00%	0.26	10.41	0.00%	---
84	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	8.68	0.00%	---
85	301202	朗威股份	0.00%	0.31	7.90	0.00%	---
86	688469	芯联集成	0.00%	1.38	7.47	0.00%	---
87	688485	九州一轨	0.00%	0.36	5.43	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.93%	248.00	83757.83	0.03%	-28.00 (-11.29%)
2	600519	贵州茅台	9.93%	46.05	83811.00	0.04%	3.05 (6.62%)
3	000568	泸州老窖	9.90%	328.00	83571.12	0.22%	-8.00 (-2.44%)
4	000858	五粮液	9.71%	416.00	81952.00	0.11%	-33.00 (-7.93%)
5	002304	洋河股份	9.55%	487.00	80579.02	0.32%	-1.00 (-0.21%)
6	600036	招商银行	6.82%	1680.01	57573.93	0.08%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	5.90%	1710.01	49795.42	0.27%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	5.58%	375.00	47108.00	0.07%	42.00 (11.20%)
9	00883	中国海洋石油	5.48%	4530.00	46238.98	0.10%	830.00 (18.32%)
10	00388	香港交易所	5.42%	150.00	45722.66	0.12%	-80.00 (-53.33%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.93%	248.00	83757.83	0.03%	-28.00 (-11.29%)
2	600519	贵州茅台	9.93%	46.05	83811.00	0.04%	3.05 (6.62%)
3	000568	泸州老窖	9.90%	328.00	83571.12	0.22%	-8.00 (-2.44%)
4	000858	五粮液	9.71%	416.00	81952.00	0.11%	-33.00 (-7.93%)
5	002304	洋河股份	9.55%	487.00	80579.02	0.32%	-1.00 (-0.21%)
6	600036	招商银行	6.82%	1680.01	57573.93	0.08%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	5.90%	1710.01	49795.42	0.27%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	5.58%	375.00	47108.00	0.07%	42.00 (11.20%)
9	00883	中国海洋石油	5.48%	4530.00	46238.98	0.10%	830.00 (18.32%)
10	00388	香港交易所	5.42%	150.00	45722.66	0.12%	-80.00 (-53.33%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	276.00	82345.20	10.41%	-14.00 (-5.07%)
2	000858	五粮液	9.72%	449.00	81129.81	10.26%	-9.00 (-2.00%)
3	002304	洋河股份	9.39%	488.00	78324.00	9.90%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	9.03%	336.00	75358.08	9.53%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	8.90%	43.00	74261.00	9.39%	1.70 (3.95%)
6	00388	香港交易所	8.30%	230.00	69278.45	8.76%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	7.50%	1680.01	62597.16	7.92%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	6.35%	1710.01	53010.23	6.70%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	6.23%	333.00	51966.07	6.57%	0.00 (0.00%)
10	02269	药明生物	5.32%	830.00	44373.63	5.61%	27.00 (3.25%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	276.00	82345.20	10.41%	-14.00 (-5.07%)
2	000858	五粮液	9.72%	449.00	81129.81	10.26%	-9.00 (-2.00%)
3	002304	洋河股份	9.39%	488.00	78324.00	9.90%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	9.03%	336.00	75358.08	9.53%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	8.90%	43.00	74261.00	9.39%	1.70 (3.95%)
6	00388	香港交易所	8.30%	230.00	69278.45	8.76%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	7.50%	1680.01	62597.16	7.92%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	6.35%	1710.01	53010.23	6.70%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	6.23%	333.00	51966.07	6.57%	0.00 (0.00%)
10	02269	药明生物	5.32%	830.00	44373.63	5.61%	27.00 (3.25%)
11	02331	李宁	3.99%	550.00	33285.47	4.21%	---
12	00883	中国海洋石油	3.95%	3700.00	32984.89	4.17%	---
13	300015	爱尔眼科	2.05%	550.00	17088.50	2.16%	---
14	000516	国际医学	1.94%	1320.00	16156.80	2.04%	---
15	06078	海吉亚医疗	1.56%	260.00	13006.01	1.64%	---
16	002142	宁波银行	0.62%	160.00	5192.00	0.66%	---
17	09987	百胜中国	0.05%	1.00	392.15	0.05%	---
18	301171	易点天下	0.00%	0.10	1.75	0.00%	---
19	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.86	0.00%	---
20	301269	华大九天	0.00%	0.12	10.27	0.00%	---
21	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
22	301267	华厦眼科	0.00%	0.10	6.66	0.00%	---
23	301339	通行宝	0.00%	0.09	1.42	0.00%	---
24	301311	昆船智能	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---
25	301297	富乐德	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
26	301396	宏景科技	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
27	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
28	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
29	301290	东星医疗	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
30	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
31	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
32	301265	华新科技	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
33	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
34	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
35	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
36	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
37	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
38	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
39	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
40	301359	东南电子	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
41	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
42	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
43	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
44	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
45	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
46	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
47	301239	普瑞眼科	0.00%	0.06	4.01	0.00%	---
48	301165	锐捷网络	0.00%	0.11	3.40	0.00%	---
49	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
50	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
51	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
52	301367	瑞迈特	0.00%	0.02	3.92	0.00%	---
53	301175	中科环保	0.00%	0.64	3.83	0.00%	---
54	301301	川宁生物	0.00%	0.36	2.69	0.00%	---
55	688381	帝奥微	0.00%	0.74	27.96	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	9.91%	458.00	77507.34	0.12%	新增
2	000568	泸州老窖	9.91%	336.00	77501.76	0.23%	新增
3	600519	贵州茅台	9.89%	41.30	77334.25	0.03%	新增
4	002304	洋河股份	9.87%	488.00	77177.20	0.32%	新增
5	00700	腾讯控股	8.94%	290.00	69873.42	0.03%	18.00 (6.21%)
6	600036	招商银行	7.23%	1680.01	56532.32	0.08%	新增
7	600887	伊利股份	7.21%	1710.01	56396.05	0.27%	新增
8	00388	香港交易所	7.17%	230.00	56082.52	0.18%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	6.38%	333.00	49875.16	0.06%	0.00 (0.00%)
10	02269	药明生物	4.40%	803.00	34424.98	0.19%	403.00 (50.19%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	9.91%	458.00	77507.34	0.12%	新增
2	000568	泸州老窖	9.91%	336.00	77501.76	0.23%	新增
3	600519	贵州茅台	9.89%	41.30	77334.25	0.03%	新增
4	002304	洋河股份	9.87%	488.00	77177.20	0.32%	新增
5	00700	腾讯控股	8.94%	290.00	69873.42	0.03%	18.00 (6.21%)
6	600036	招商银行	7.23%	1680.01	56532.32	0.08%	新增
7	600887	伊利股份	7.21%	1710.01	56396.05	0.27%	新增
8	00388	香港交易所	7.17%	230.00	56082.52	0.18%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	6.38%	333.00	49875.16	0.06%	0.00 (0.00%)
10	02269	药明生物	4.40%	803.00	34424.98	0.19%	403.00 (50.19%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	272.00	82437.58	9.47%	14.00 (5.15%)
2	00388	香港交易所	8.24%	230.00	75923.77	8.72%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.00%	333.00	55303.94	6.35%	0.93 (0.28%)
4	02269	药明生物	2.67%	400.00	24561.06	2.82%	新增
5	00883	中国海洋石油	2.18%	2270.80	20118.76	2.31%	新增
6	02331	李宁	2.09%	310.00	19273.42	2.21%	新增
7	01024	快手-W	1.78%	220.00	16443.59	1.89%	新增
8	09992	泡泡玛特	1.34%	380.00	12316.45	1.41%	新增
9	02319	蒙牛乳业	0.44%	120.00	4017.68	0.46%	新增
10	01458	周黑鸭	0.40%	800.00	3694.42	0.42%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	272.00	82437.58	9.47%	14.00 (5.15%)
2	00388	香港交易所	8.24%	230.00	75923.77	8.72%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.00%	333.00	55303.94	6.35%	0.93 (0.28%)
4	02269	药明生物	2.67%	400.00	24561.06	2.82%	新增
5	00883	中国海洋石油	2.18%	2270.80	20118.76	2.31%	新增
6	02331	李宁	2.09%	310.00	19273.42	2.21%	新增
7	01024	快手-W	1.78%	220.00	16443.59	1.89%	新增
8	09992	泡泡玛特	1.34%	380.00	12316.45	1.41%	新增
9	02319	蒙牛乳业	0.44%	120.00	4017.68	0.46%	新增
10	01458	周黑鸭	0.40%	800.00	3694.42	0.42%	新增
11	06078	海吉亚医疗	0.39%	80.00	3567.85	0.41%	---
12	03613	同仁堂国药	0.35%	300.00	3248.01	0.37%	---
13	02313	申洲国际	0.18%	20.00	1625.72	0.19%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.80%	46.20	79417.80	0.04%	-0.80 (-1.73%)
2	600036	招商银行	9.70%	1680.01	78624.45	0.08%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	9.66%	258.00	78297.83	0.03%	-10.80 (-4.19%)
4	002415	海康威视	9.42%	1862.00	76342.00	0.20%	-18.00 (-0.97%)
5	000568	泸州老窖	9.27%	404.00	75095.52	0.28%	22.00 (5.45%)
6	000858	五粮液	9.03%	471.84	73163.51	0.12%	53.84 (11.41%)
7	002304	洋河股份	8.92%	533.00	72290.79	0.43%	-22.74 (-4.27%)
8	00388	香港交易所	8.55%	230.00	69278.10	0.18%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	7.78%	1710.01	63082.18	0.29%	30.00 (1.75%)
10	03690	美团-W	5.17%	332.07	41904.96	0.06%	92.07 (27.73%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.80%	46.20	79417.80	0.04%	-0.80 (-1.73%)
2	600036	招商银行	9.70%	1680.01	78624.45	0.08%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	9.66%	258.00	78297.83	0.03%	-10.80 (-4.19%)
4	002415	海康威视	9.42%	1862.00	76342.00	0.20%	-18.00 (-0.97%)
5	000568	泸州老窖	9.27%	404.00	75095.52	0.28%	22.00 (5.45%)
6	000858	五粮液	9.03%	471.84	73163.51	0.12%	53.84 (11.41%)
7	002304	洋河股份	8.92%	533.00	72290.79	0.43%	-22.74 (-4.27%)
8	00388	香港交易所	8.55%	230.00	69278.10	0.18%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	7.78%	1710.01	63082.18	0.29%	30.00 (1.75%)
10	03690	美团-W	5.17%	332.07	41904.96	0.06%	92.07 (27.73%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.12%	268.80	100391.34	10.71%	26.48 (9.85%)
2	002415	海康威视	9.92%	1880.00	98361.60	10.49%	120.00 (6.38%)
3	000568	泸州老窖	9.78%	382.00	96978.34	10.35%	-63.00 (-16.49%)
4	600519	贵州茅台	9.72%	47.00	96350.00	10.28%	-6.80 (-14.47%)
5	000858	五粮液	9.39%	418.00	93071.88	9.93%	-27.00 (-6.46%)
6	002304	洋河股份	9.23%	555.74	91547.05	9.77%	-10.26 (-1.85%)
7	00388	香港交易所	8.64%	230.00	85637.06	9.14%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	8.25%	1680.01	81833.27	8.73%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	7.02%	1680.01	69653.11	7.43%	49.99 (2.98%)
10	000001	平安银行	5.48%	3300.00	54384.00	5.80%	-1000.00 (-30.30%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.12%	268.80	100391.34	10.71%	26.48 (9.85%)
2	002415	海康威视	9.92%	1880.00	98361.60	10.49%	120.00 (6.38%)
3	000568	泸州老窖	9.78%	382.00	96978.34	10.35%	-63.00 (-16.49%)
4	600519	贵州茅台	9.72%	47.00	96350.00	10.28%	-6.80 (-14.47%)
5	000858	五粮液	9.39%	418.00	93071.88	9.93%	-27.00 (-6.46%)
6	002304	洋河股份	9.23%	555.74	91547.05	9.77%	-10.26 (-1.85%)
7	00388	香港交易所	8.64%	230.00	85637.06	9.14%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	8.25%	1680.01	81833.27	8.73%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	7.02%	1680.01	69653.11	7.43%	49.99 (2.98%)
10	000001	平安银行	5.48%	3300.00	54384.00	5.80%	-1000.00 (-30.30%)
11	03690	美团-W	4.46%	240.00	44228.89	4.72%	---
12	09992	泡泡玛特	1.40%	380.00	13887.75	1.48%	---
13	002027	分众传媒	0.44%	530.01	4340.78	0.46%	---
14	300059	东方财富	0.37%	100.02	3711.59	0.40%	---
15	02319	蒙牛乳业	0.19%	52.00	1879.17	0.20%	---
16	300015	爱尔眼科	0.04%	10.00	422.80	0.05%	---
17	688187	时代电气	0.03%	3.39	259.58	0.03%	---
18	600763	通策医疗	0.02%	1.00	199.00	0.02%	---
19	01951	锦欣生殖	0.01%	10.00	71.21	0.01%	---
20	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
21	688511	*ST天微	0.00%	0.15	8.12	0.00%	---
22	688799	华纳药厂	0.00%	0.19	7.81	0.00%	---
23	600941	中国移动	0.00%	0.10	5.76	0.00%	---
24	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.00%	---
25	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
26	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
27	301090	华润材料	0.00%	0.28	3.10	0.00%	---
28	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
29	301058	中粮科工	0.00%	0.14	2.53	0.00%	---
30	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
31	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
32	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
33	301082	久盛电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
34	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
35	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	1.82	0.00%	---
36	301088	戎美股份	0.00%	0.07	1.74	0.00%	---
37	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
38	301118	恒光股份	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
39	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
40	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
41	301180	万祥科技	0.00%	0.07	1.49	0.00%	---
42	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
43	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
44	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
45	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
46	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
47	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
48	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
49	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
50	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
51	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
52	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
53	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
54	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
55	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
56	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
57	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
58	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
59	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
60	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
61	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
62	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
63	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
64	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
65	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
66	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
67	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
68	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
69	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
70	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
71	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
72	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
73	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
74	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
75	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
76	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
77	688789	宏华数科	0.00%	0.14	36.24	0.00%	---
78	688190	云路股份	0.00%	0.30	27.99	0.00%	---
79	688711	宏微科技	0.00%	0.19	21.73	0.00%	---
80	688265	南模生物	0.00%	0.24	15.44	0.00%	---
81	688296	和达科技	0.00%	0.22	10.79	0.00%	---
82	301155	海力风电	0.00%	0.11	10.20	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.93%	445.00	98603.10	0.30%	-39.02 (-8.77%)
2	600519	贵州茅台	9.92%	53.80	98454.00	0.04%	-0.01 (-0.02%)
3	000858	五粮液	9.84%	445.00	97628.55	0.11%	69.99 (15.73%)
4	002415	海康威视	9.75%	1760.00	96800.00	0.22%	0.00 (0.00%)
5	002304	洋河股份	9.47%	566.00	94001.28	0.45%	20.99 (3.71%)
6	00700	腾讯控股	9.38%	242.32	93141.48	0.03%	14.83 (6.12%)
7	00388	香港交易所	9.26%	230.00	91931.50	0.18%	-63.00 (-27.39%)
8	600036	招商银行	8.54%	1680.01	84756.48	0.08%	新增
9	000001	平安银行	7.77%	4300.00	77099.00	0.22%	2799.99 (65.12%)
10	600887	伊利股份	6.19%	1630.02	61451.66	0.27%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.93%	445.00	98603.10	0.30%	-39.02 (-8.77%)
2	600519	贵州茅台	9.92%	53.80	98454.00	0.04%	-0.01 (-0.02%)
3	000858	五粮液	9.84%	445.00	97628.55	0.11%	69.99 (15.73%)
4	002415	海康威视	9.75%	1760.00	96800.00	0.22%	0.00 (0.00%)
5	002304	洋河股份	9.47%	566.00	94001.28	0.45%	20.99 (3.71%)
6	00700	腾讯控股	9.38%	242.32	93141.48	0.03%	14.83 (6.12%)
7	00388	香港交易所	9.26%	230.00	91931.50	0.18%	-63.00 (-27.39%)
8	600036	招商银行	8.54%	1680.01	84756.48	0.08%	新增
9	000001	平安银行	7.77%	4300.00	77099.00	0.22%	2799.99 (65.12%)
10	600887	伊利股份	6.19%	1630.02	61451.66	0.27%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.76%	484.02	114198.57	10.77%	24.01 (4.96%)
2	002415	海康威视	9.70%	1760.00	113520.00	10.70%	-40.00 (-2.27%)
3	002304	洋河股份	9.65%	545.01	112925.14	10.65%	215.00 (39.45%)
4	00388	香港交易所	9.65%	293.00	112830.38	10.64%	23.00 (7.85%)
5	000858	五粮液	9.55%	375.01	111711.73	10.53%	-19.99 (-5.33%)
6	600519	贵州茅台	9.46%	53.81	110671.03	10.44%	2.31 (4.29%)
7	00700	腾讯控股	9.45%	227.49	110545.29	10.42%	36.15 (15.89%)
8	03690	美团-W	7.98%	350.00	93309.45	8.80%	-47.15 (-13.47%)
9	300015	爱尔眼科	5.66%	933.54	66262.96	6.25%	新增
10	000001	平安银行	2.90%	1500.01	33930.34	3.20%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.76%	484.02	114198.57	10.77%	24.01 (4.96%)
2	002415	海康威视	9.70%	1760.00	113520.00	10.70%	-40.00 (-2.27%)
3	002304	洋河股份	9.65%	545.01	112925.14	10.65%	215.00 (39.45%)
4	00388	香港交易所	9.65%	293.00	112830.38	10.64%	23.00 (7.85%)
5	000858	五粮液	9.55%	375.01	111711.73	10.53%	-19.99 (-5.33%)
6	600519	贵州茅台	9.46%	53.81	110671.03	10.44%	2.31 (4.29%)
7	00700	腾讯控股	9.45%	227.49	110545.29	10.42%	36.15 (15.89%)
8	03690	美团-W	7.98%	350.00	93309.45	8.80%	-47.15 (-13.47%)
9	300015	爱尔眼科	5.66%	933.54	66262.96	6.25%	新增
10	000001	平安银行	2.90%	1500.01	33930.34	3.20%	新增
11	01951	锦欣生殖	2.65%	1900.00	30986.66	2.92%	---
12	06078	海吉亚医疗	2.39%	330.00	28007.81	2.64%	---
13	600763	通策医疗	1.76%	50.01	20554.81	1.94%	---
14	600905	三峡能源	0.04%	90.78	514.70	0.05%	---
15	00268	金蝶国际	0.02%	10.00	219.25	0.02%	---
16	605339	南侨食品	0.00%	0.09	3.73	0.00%	---
17	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.00%	---
18	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.00%	---
19	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.00%	---
20	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
21	301009	可靠股份	0.00%	0.08	2.23	0.00%	---
22	300911	亿田智能	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
23	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
24	603836	海程邦达	0.00%	0.07	1.60	0.00%	---
25	300925	法本信息	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
26	300932	三友联众	0.00%	0.05	1.56	0.00%	---
27	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
28	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.00%	---
29	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
30	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
31	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
32	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
33	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
34	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.00%	---
35	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
36	300918	南山智尚	0.00%	0.11	1.11	0.00%	---
37	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
38	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
39	300956	英力股份	0.00%	0.04	0.96	0.00%	---
40	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
41	300952	恒辉安防	0.00%	0.03	0.92	0.00%	---
42	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
43	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
44	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
45	300931	通用电梯	0.00%	0.07	0.88	0.00%	---
46	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
47	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
48	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
49	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.00%	---
50	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
51	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
52	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
53	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
54	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
55	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
56	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
57	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
58	300972	万辰集团	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
59	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
60	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
61	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
62	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
63	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
64	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
65	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
66	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
67	688276	百克生物	0.00%	0.35	36.46	0.00%	---
68	301015	百洋医药	0.00%	0.46	25.11	0.00%	---
69	300957	贝泰妮	0.00%	0.09	21.49	0.00%	---
70	688269	凯立新材	0.00%	0.19	19.59	0.00%	---
71	300997	欢乐家	0.00%	0.93	16.88	0.00%	---
72	605499	东鹏饮料	0.00%	0.06	15.85	0.00%	---
73	688510	航亚科技	0.00%	0.60	15.76	0.00%	---
74	688601	力芯微	0.00%	0.12	15.70	0.00%	---
75	301016	雷尔伟	0.00%	0.27	11.57	0.00%	---
76	688678	福立旺	0.00%	0.42	9.95	0.00%	---
77	300919	中伟新材	0.00%	0.06	9.94	0.00%	---
78	688621	阳光诺和	0.00%	0.15	9.50	0.00%	---
79	300979	华利集团	0.00%	0.09	8.09	0.00%	---
80	300998	宁波方正	0.00%	0.20	6.01	0.00%	---
81	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
82	301017	漱玉平民	0.00%	0.56	4.92	0.00%	---
83	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.17	0.00%	---
84	688092	爱科科技	0.00%	0.11	3.78	0.00%	---
85	688367	工大高科	0.00%	0.17	3.70	0.00%	---

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