宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(009355)公募FOF
1.1416
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-04-17]
1.2097
累计净值 [2026-04-17]
1.1433
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：9.83%
- 最近两年：13.82%
- 最近三年：12.09%
- 成立以来：21.62%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.15 | 0.00% | 0.00% |