宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(009355)公募FOF
+添加自选
1.1312 -0.22%-0.0025
单位净值 [2026-03-04]
1.1993
累计净值 [2026-03-04]
1.1287 -0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.22%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：2.25%
  • 今年以来：1.81%
  • 最近一年：6.93%
  • 最近两年：10.35%
  • 最近三年：9.87%
  • 成立以来：13.12%
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金经理：张晓龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-19
2 0.01 2023-12-14
3 0.01 2022-12-21
4 0.02 2021-12-22
5 0.00 2020-12-09