兴业稳健双利一年持有期债券C
(009359)公募债券型
1.1482
-0.20%-0.0023
单位净值 [2026-04-21]
1.1482
累计净值 [2026-04-21]
1.1459
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：10.41%
- 最近两年：17.14%
- 最近三年：15.90%
- 成立以来：14.82%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 420.19 | 7.33% | 84.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.18 | 1.36% | 15.69% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 476.97 | 9.69% | 94.77% |
| 采矿业 | 20.83 | 0.42% | 4.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.46 | 0.11% | 1.09% |