兴业稳健双利一年持有期债券C

(009359)公募债券型
+添加自选
1.1699 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1699
累计净值 [2026-06-12]
1.1698 +0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：3.73%
  • 最近半年：2.69%
  • 今年以来：2.37%
  • 最近一年：10.87%
  • 最近两年：18.06%
  • 最近三年：18.10%
  • 成立以来：16.99%
  • 成立日期：2020-09-28
  • 基金经理：冯小波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据