浦银安盛科技创新一年定开混合A
(009366)公募混合型
1.3516
0.88%+0.0118
单位净值 [2026-04-22]
1.3516
累计净值 [2026-04-22]
1.3635
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.28%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：30.34%
- 最近两年：63.85%
- 最近三年：70.38%
- 成立以来：35.16%
- 成立日期：2020-12-14
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3190.10 | 51.95% | 93.72% |
| 金融业 | 211.20 | 3.44% | 6.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.72 | 0.04% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3416.14 | 58.40% | 84.98% |
| 租赁和商务服务业 | 252.88 | 4.32% | 6.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 233.52 | 3.99% | 5.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.44 | 1.46% | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.72 | 0.54% | 0.79% |