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(009366)
1.3516
0.88%+0.0118
单位净值 [2026-04-22]
1.3516
累计净值 [2026-04-22]
1.3635
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.28%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：30.34%
- 最近两年：63.85%
- 最近三年：70.38%
- 成立以来：35.16%
- 成立日期：2020-12-14
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
基金公告
基金代码：009366
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