浦银安盛价值精选混合C
(009369)公募混合型
0.9824
0.59%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
0.9824
累计净值 [2026-04-22]
0.9882
0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：-4.45%
- 最近半年：9.18%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：24.92%
- 最近两年：26.84%
- 最近三年：-3.49%
- 成立以来：-1.76%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9824 | 0.9824 | +0.59% |
| 2026-04-21 | 0.9766 | 0.9766 | -0.01% |
| 2026-04-20 | 0.9767 | 0.9767 | +0.35% |
| 2026-04-17 | 0.9733 | 0.9733 | -0.59% |
| 2026-04-16 | 0.9791 | 0.9791 | +1.65% |
| 2026-04-15 | 0.9632 | 0.9632 | -0.35% |
| 2026-04-14 | 0.9666 | 0.9666 | -0.69% |
| 2026-04-13 | 0.9733 | 0.9733 | -1.00% |
| 2026-04-10 | 0.9831 | 0.9831 | +1.03% |
| 2026-04-09 | 0.9731 | 0.9731 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛价值精选混合C | 1.99% | 1.31% | -4.45% | 9.18% | 24.92% | 3.83% |
| 同类型排名 | 5293/9844 | 7432/9844 | 7375/9844 | 3763/9844 | 4486/9844 | 5128/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈晨 上任时间：2024-10-09
陈晨女士:中国国籍,硕士,加拿大西蒙弗雷泽大学金融学硕士。2016年6月至2017年10月在华安基金管理有限公司创新业务事业部担任项目助理;2017年10月至2018年6月在国海证券股份有限公司研究所担任分析师;2018年6月至2020年7月在兴业证券股份有限公司经济与金融研究院担任分析师。2020年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部担任行业研究员之职,现任权益投资部基金经理之职。2024年10月9日任浦银安盛价值精选混合型证券 展开∨ 收起∧