浦银安盛价值精选混合C
(009369)公募混合型
1.0667
0.93%+0.0098
单位净值 [2026-03-06]
1.0667
累计净值 [2026-03-06]
1.0766
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.35%
- 最近一季：13.79%
- 最近半年：23.50%
- 今年以来：12.74%
- 最近一年：38.39%
- 最近两年：35.30%
- 最近三年：1.40%
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||