招商瑞恒一年持有期混合C

(009378)公募混合型
+添加自选
1.1819 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1819
累计净值 [2026-06-12]
1.1831 +0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.96%
  • 最近一季：-0.11%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：5.04%
  • 最近两年：5.33%
  • 最近三年：5.35%
  • 成立以来：18.19%
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金经理：余芽芳,张韵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据