招商瑞恒一年持有期混合C
(009378)公募混合型- 最近一月:0.25%
- 最近一季:2.10%
- 最近半年:0.87%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:0.21%
- 最近两年:1.47%
- 最近三年:4.27%
- 成立以来:12.29%
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:余芽芳 王垠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.75亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.1229 | 1.1229 | 0.02% |
2024-05-16 | 1.1227 | 1.1227 | -0.10% |
2024-05-15 | 1.1238 | 1.1238 | -0.05% |
2024-05-14 | 1.1244 | 1.1244 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% |
2024-05-10 | 1.1241 | 1.1241 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.1238 | 1.1238 | 0.09% |
2024-05-08 | 1.1228 | 1.1228 | 0.04% |
2024-05-07 | 1.1224 | 1.1224 | 0.02% |
2024-05-06 | 1.1222 | 1.1222 | 0.20% |
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商瑞恒一年持有期混合C | -0.11% | 0.25% | 2.10% | 0.87% | 0.21% | 1.26% |
同类型排名 | 896/1452 | 1260/1452 | 1203/1452 | 814/1452 | 578/1452 | 946/1452 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.98亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 8.16亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 10.39亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 12.85亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 32.19亿份 | 未公布 |
余芽芳 上任时间:2020-05-22
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
王垠 上任时间:2020-05-22
王垠先生:硕士。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至2020年3月28日)、招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月15日至今)。招商瑞恒一年持 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
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2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-05-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-05-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第三号) |
2023-05-11 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) |