大摩MSCI中国A股增强A

(009384)公募股票型指数型MSCI主题
0.9222 -0.09%-0.0008
单位净值 [2023-04-11]
0.9222
累计净值 [2023-04-11]
       
净值估算 [2023-04-20   ]
  • 最近一月:3.03%
  • 最近一季:0.74%
  • 最近半年:5.26%
  • 今年以来:4.02%
  • 最近一年:2.13%
  • 最近两年:-15.06%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-7.78%
  • 成立日期:2020-07-22
  • 基金经理:余斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.46亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根士丹利
实时情况
大摩MSCI中国A股增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.96% 0.11 189.97 5.55% -0.01 (-9.09%)
2 300750 宁德时代 2.77% 0.27 106.22 3.10% 0.05 (18.52%)
3 600036 招商银行 1.42% 1.46 54.40 1.59% 新增
4 601166 兴业银行 1.40% 3.05 53.65 1.57% 新增
5 600900 长江电力 1.23% 2.24 47.04 1.37% 0.27 (12.05%)
6 300628 亿联网络 1.11% 0.70 42.41 1.24% 新增
7 600039 四川路桥 1.11% 3.82 42.48 1.24% -0.04 (-1.05%)
8 601816 京沪高铁 1.10% 8.54 42.02 1.23% 新增
9 601077 渝农商行 1.08% 11.70 41.30 1.21% -0.28 (-2.39%)
10 002294 信立泰 1.06% 1.24 40.73 1.19% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.73% 0.12 224.70 6.30% -0.01 (-8.33%)
2 300750 宁德时代 2.25% 0.22 88.20 2.47% 0.04 (18.18%)
3 601818 光大银行 1.30% 18.03 50.84 1.43% 新增
4 601328 交通银行 1.19% 10.13 46.80 1.31% 新增
5 600900 长江电力 1.14% 1.97 44.80 1.26% 0.47 (23.86%)
6 601077 渝农商行 1.09% 11.98 42.77 1.20% 新增
7 600177 雅戈尔 1.07% 6.66 42.09 1.18% 新增
8 000568 泸州老窖 1.06% 0.18 41.52 1.16% 0.04 (22.22%)
9 600039 四川路桥 1.01% 3.86 39.45 1.11% 新增
10 601318 中国平安 0.99% 0.93 38.67 1.08% -0.19 (-20.43%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.76% 0.13 265.85 6.28% 0.00 (0.00%)
2 000858 五粮液 2.32% 0.53 107.02 2.53% 新增
3 300750 宁德时代 2.08% 0.18 96.12 2.27% -0.16 (-88.89%)
4 600036 招商银行 1.61% 1.76 74.27 1.75% -1.08 (-61.36%)
5 600030 中信证券 1.30% 2.77 60.00 1.42% 新增
6 300390 天华超净 1.29% 0.68 59.43 1.40% 新增
7 601816 京沪高铁 1.29% 11.86 59.54 1.41% 新增
8 600919 江苏银行 1.14% 7.36 52.40 1.24% 新增
9 600809 山西汾酒 1.13% 0.16 51.97 1.23% -0.07 (-43.75%)
10 601318 中国平安 1.13% 1.12 52.29 1.23% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.94% 0.13 223.47 5.26% -0.03 (-23.08%)
2 300750 宁德时代 3.85% 0.34 174.18 4.10% 0.10 (29.41%)
3 600036 招商银行 2.94% 2.84 132.91 3.13% -0.56 (-19.72%)
4 601166 兴业银行 1.71% 3.74 77.31 1.82% -0.52 (-13.90%)
5 000001 平安银行 1.41% 4.15 63.83 1.50% 新增
6 300059 东方财富 1.36% 2.42 61.32 1.44% 0.59 (24.55%)
7 600809 山西汾酒 1.30% 0.23 58.63 1.38% 新增
8 300601 康泰生物 1.28% 0.62 57.81 1.36% 新增
9 601919 中远海控 1.17% 3.40 52.70 1.24% 新增
10 600438 通威股份 1.14% 1.21 51.65 1.21% 新增
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