大摩主题优选混合
(233011)公募混合型
2.7590
0.91%+0.0428
单位净值 [2026-04-22]
4.2870
累计净值 [2026-04-22]
2.7841
0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.82%
- 最近一季：4.91%
- 最近半年：16.41%
- 今年以来：10.49%
- 最近一年：40.69%
- 最近两年：55.88%
- 最近三年：12.89%
- 成立以来：371.88%
- 成立日期：2012-03-13
- 基金经理：缪东航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根士丹利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.7590 | 4.2870 | +0.91% |
| 2026-04-21 | 2.7340 | 4.2620 | +1.07% |
| 2026-04-20 | 2.7050 | 4.2330 | -0.37% |
| 2026-04-17 | 2.7150 | 4.2430 | -0.29% |
| 2026-04-16 | 2.7230 | 4.2510 | +1.34% |
| 2026-04-15 | 2.6870 | 4.2150 | -0.30% |
| 2026-04-14 | 2.6950 | 4.2230 | +1.16% |
| 2026-04-13 | 2.6640 | 4.1920 | +0.34% |
| 2026-04-10 | 2.6550 | 4.1830 | +1.22% |
| 2026-04-09 | 2.6230 | 4.1510 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩主题优选混合 | 2.68% | 7.82% | 4.91% | 16.41% | 40.69% | 10.49% |
| 同类型排名 | 4006/9844 | 3462/9844 | 2075/9844 | 2299/9844 | 3013/9844 | 2812/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
缪东航 上任时间：2017-01-25
缪东航先生:中国,北京大学金融学硕士,曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月25日至2020年5月15日担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月21日 展开∨ 收起∧