大摩主题优选混合
(233011)公募混合型
2.8770
-1.44%-0.0718
单位净值 [2026-06-10]
4.4050
累计净值 [2026-06-10]
4.9126
-0.02%
净值估算 [2026-06-10 14:59]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：7.59%
- 最近半年：17.57%
- 今年以来：15.22%
- 最近一年：43.35%
- 最近两年：58.51%
- 最近三年：26.18%
- 成立以来：392.06%
- 成立日期：2012-03-13
- 基金经理：缪东航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.45 | 2022-02-22 |
| 2 | 0.48 | 2021-03-23 |
| 3 | 0.12 | 2020-03-10 |
| 4 | 0.25 | 2017-11-23 |
| 5 | 0.23 | 2015-12-22 |