天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A
(009385)公募FOF
1.1728
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.1728
累计净值 [2026-04-17]
1.1729
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：15.79%
- 最近两年：22.78%
- 最近三年：18.37%
- 成立以来：17.28%
- 成立日期：2020-08-26
- 基金经理：余浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 796.47 | 4.68% | 60.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.33 | 1.70% | 22.13% |
| 采矿业 | 137.88 | 0.81% | 10.55% |
| 金融业 | 83.45 | 0.49% | 6.38% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 819.56 | 5.03% | 60.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.90 | 1.30% | 15.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.46 | 1.00% | 12.08% |
| 采矿业 | 91.22 | 0.56% | 6.74% |
| 金融业 | 68.40 | 0.42% | 5.05% |